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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 6 796.00 | 984.00 | 7 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 235.00 | 13 532.00 | 5 703.00 | 19 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 62 816.00 | 75 950.00 | 138 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 317.00 | 89 960.00 | 97 356.00 | 187 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 229 132.00 | | 229 132.00 | 229 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 755.00 | 44 609.00 | 277 146.00 | 321 755.00 |
BZ Autres créances | 916 715.00 | 690 486.00 | 226 229.00 | 916 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 11 942.00 | 9.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 1 217 442.00 | | 1 217 442.00 | 1 217 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 507.00 | 747 038.00 | 1 960 468.00 | 2 707 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 824.00 | 836 998.00 | 2 057 825.00 | 2 894 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | 6 815.00 | 53.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 246.00 | | | 1 082 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 892.00 | | | -342 892.00 |
DL TOTAL (I) | 959 354.00 | | | 959 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 252.00 | | | 348 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 471.00 | | | 1 098 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 825.00 | | | 2 057 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 471.00 | | | 1 098 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 670.00 | | 83 033.00 | 172 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 387.00 | 187 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 387.00 | 158 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 356.00 | | 83 033.00 | 143 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 533.00 | | 1.00 | 21 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 093.00 | 21 860.00 | 32 808.00 | 94 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 643.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 940.00 | 21 217.00 | 32 808.00 | 87 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 815.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 054.00 | 544 984.00 | | 202 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 054.00 | 551 799.00 | | 202 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 054.00 | 551 799.00 | | 202 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 252.00 | 348 252.00 | | 348 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 321 756.00 | 265 334.00 | 56 422.00 | 321 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 916 715.00 | 916 715.00 | | 916 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 880.00 | 1 188 059.00 | 59 821.00 | 1 247 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 471.00 | 1 098 471.00 | | 1 098 471.00 |