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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 11 242.00 | 235.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 940.00 | 60 201.00 | 34 738.00 | 94 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 621.00 | 77 295.00 | 56 326.00 | 133 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 813.00 | 111.00 | 680 702.00 | 680 813.00 |
BZ Autres créances | 845 498.00 | 60 000.00 | 785 498.00 | 845 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 11 942.00 | 9.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 268.00 | 72 054.00 | 1 836 214.00 | 1 908 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 889.00 | 149 349.00 | 1 892 540.00 | 2 041 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 543.00 | | | 1 057 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 728.00 | | | 1 314 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 230.00 | | | 334 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 811.00 | | | 577 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 540.00 | | | 1 892 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 811.00 | | | 577 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 201.00 | 12 129.00 | 35.00 | 65 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 12 129.00 | 35.00 | 59 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 680 814.00 | 680 680.00 | 133.00 | 680 814.00 |
VP Divers | 845 499.00 | 845 499.00 | | 845 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 651.00 | 1 529 119.00 | 3 532.00 | 1 532 651.00 |