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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 28 746.00 | 7 358.00 | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 114 024.00 | 28 679.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 572.00 | 497 513.00 | 93 060.00 | 590 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 186.00 | 153 378.00 | 14 808.00 | 168 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 573.00 | 793 661.00 | 660 912.00 | 1 454 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 850.00 | 118 111.00 | 189 739.00 | 307 850.00 |
BP En cours de production de services | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 723.00 | | 317 723.00 | 317 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 661.00 | 22 313.00 | 227 348.00 | 249 661.00 |
BZ Autres créances | 148 963.00 | | 148 963.00 | 148 963.00 |
CF Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 656.00 | 140 424.00 | 1 081 232.00 | 1 221 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 229.00 | 934 085.00 | 1 742 144.00 | 2 676 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 967.00 | | | 332 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 361.00 | | | -111 361.00 |
DL TOTAL (I) | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 878.00 | | | 288 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 246.00 | | | 831 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 144.00 | | | 1 742 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 891.00 | | | 524 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 333 743.00 | | 3 333 743.00 | 3 333 743.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 705.00 | | 3 338 705.00 | 3 338 705.00 |
FM Production stockée | | | -44 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 711.00 | | | -53 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 580.00 | | | -80 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 790.00 | | | 3 308 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 152.00 | | | 3 420 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 361.00 | | | -111 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 248.00 | | 20 551.00 | 1 566 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 227.00 | 1 454 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 240.00 | 502 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 987.00 | 901 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 351.00 | | | 511 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 897.00 | | 20 551.00 | 1 003 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 436.00 | 63 451.00 | 132 227.00 | 862 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 573.00 | 6 413.00 | 9 240.00 | 31 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 863.00 | 57 038.00 | 122 987.00 | 830 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 486.00 | 8 461.00 | 6 836.00 | 116 486.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 799.00 | 8 461.00 | 6 836.00 | 138 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 799.00 | 8 461.00 | 6 836.00 | 138 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 878.00 | 288 878.00 | | 288 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VC Groupe et associés | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 545.00 | 9 920.00 | 28 625.00 | 38 545.00 |
VI Groupe et associés | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 409.00 | 431 223.00 | 79 187.00 | 510 409.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 246.00 | 524 891.00 | 28 625.00 | 831 246.00 |