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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 144 869.00 | 133 547.00 | 11 322.00 | 144 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 603.00 | 636 567.00 | 159 036.00 | 795 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 785.00 | 198 181.00 | 69 604.00 | 267 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 608.00 | 1 040 640.00 | 792 969.00 | 1 833 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 207.00 | 129 257.00 | 462 950.00 | 592 207.00 |
BP En cours de production de services | 230 178.00 | | 230 178.00 | 230 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 178.00 | | 839 178.00 | 839 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 897.00 | 22 313.00 | 1 278 584.00 | 1 300 897.00 |
BZ Autres créances | 468 038.00 | | 468 038.00 | 468 038.00 |
CF Disponibilités | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 556.00 | 151 570.00 | 3 598 986.00 | 3 750 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 165.00 | 1 192 209.00 | 4 391 955.00 | 5 584 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DH Report à nouveau | -325 343.00 | | | -325 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674.00 | | | -82 674.00 |
DL TOTAL (I) | 298 377.00 | | | 298 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 607.00 | | | 2 879 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 992.00 | | | 666 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 980.00 | | | 546 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 579.00 | | | 4 093 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 955.00 | | | 4 391 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 972.00 | | | 1 213 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 242 767.00 | 40 162.00 | 6 282 929.00 | 6 242 767.00 |
FG Production vendue services | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 147.00 | 40 162.00 | 6 301 309.00 | 6 261 147.00 |
FM Production stockée | | | -602 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 512.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 521.00 | | | -30 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 669.00 | | | 5 705 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 343.00 | | | 5 788 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 674.00 | | | -82 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 069.00 | | 72 539.00 | 1 761 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 351.00 | | | 538 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 718.00 | | 72 539.00 | 1 171 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 128.00 | 59 512.00 | | 981 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 605.00 | 739.00 | | 71 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 523.00 | 58 772.00 | | 909 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 108.00 | | 2 851.00 | 132 108.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 421.00 | | 2 851.00 | 154 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 421.00 | | 2 851.00 | 154 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 992.00 | 666 992.00 | | 666 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 111.00 | 336 111.00 | | 336 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 710.00 | 1 272 710.00 | | 1 272 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VC Groupe et associés | 339 575.00 | 339 575.00 | | 339 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 607.00 | | | 2 879 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 122.00 | 1 843 935.00 | 79 187.00 | 1 923 122.00 |
VW T.V.A. | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 579.00 | 1 213 972.00 | | 4 093 579.00 |