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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 344.00 | 65 162.00 | 7 182.00 | 72 344.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 126 941.00 | 15 762.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 784.00 | 558 112.00 | 193 672.00 | 751 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 492.00 | 166 356.00 | 80 137.00 | 246 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 331.00 | 916 571.00 | 813 760.00 | 1 730 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 209.00 | 107 371.00 | 565 838.00 | 673 209.00 |
BP En cours de production de services | 579 161.00 | | 579 161.00 | 579 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 083.00 | | 965 083.00 | 965 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 171.00 | 22 313.00 | 698 858.00 | 721 171.00 |
BZ Autres créances | 270 371.00 | | 270 371.00 | 270 371.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 794.00 | 129 684.00 | 3 221 110.00 | 3 350 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 125.00 | 1 046 255.00 | 4 034 870.00 | 5 081 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 715.00 | | | -447 715.00 |
DL TOTAL (I) | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 411.00 | | | 910 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 101.00 | | | 3 776 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 779.00 | | | 4 034 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 161.00 | | | 1 343 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 957 186.00 | 46 578.00 | 6 003 764.00 | 5 957 186.00 |
FG Production vendue services | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 410.00 | 46 578.00 | 6 014 988.00 | 5 968 410.00 |
FM Production stockée | | | 493 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 765.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -65 051.00 | | | -65 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 377.00 | | | -200 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 881.00 | | | 6 517 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 592.00 | | | 6 965 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 711.00 | | | -447 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 791.00 | | 194 016.00 | 1 552 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 1 730 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 476.00 | 1 140 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 351.00 | | | 538 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 440.00 | | 194 016.00 | 963 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 806.00 | 55 765.00 | | 860 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 082.00 | 12 080.00 | | 53 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 724.00 | 43 685.00 | | 807 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 482.00 | | 9 111.00 | 116 482.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 795.00 | | 9 111.00 | 138 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 795.00 | | 9 111.00 | 138 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 411.00 | 910 411.00 | | 910 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 034.00 | 156 034.00 | | 156 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 984.00 | 692 984.00 | | 692 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VC Groupe et associés | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 030.00 | | 2 433 030.00 | 2 433 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 285.00 | 1 085 098.00 | 79 187.00 | 1 164 285.00 |
VW T.V.A. | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 191.00 | 1 343 161.00 | 2 433 030.00 | 3 776 191.00 |