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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 344.00 | 53 082.00 | 19 262.00 | 72 344.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 122 746.00 | 19 957.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 869.00 | 526 742.00 | 85 127.00 | 611 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 868.00 | 158 236.00 | 50 632.00 | 208 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 791.00 | 860 806.00 | 691 985.00 | 1 552 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 059.00 | 116 482.00 | 491 577.00 | 608 059.00 |
BP En cours de production de services | 624 349.00 | | 624 349.00 | 624 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 879.00 | 22 313.00 | 210 566.00 | 232 879.00 |
BZ Autres créances | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
CF Disponibilités | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 027.00 | 138 795.00 | 2 180 232.00 | 2 319 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 817.00 | 999 601.00 | 2 872 217.00 | 3 871 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 967.00 | | | 332 967.00 |
DH Report à nouveau | -81 611.00 | | | -81 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 392.00 | | | 1 056 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 957.00 | | | 632 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 511.00 | | | 787 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 699.00 | | | 361 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 217.00 | | | 2 872 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 368.00 | | | 1 174 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 035 561.00 | | 5 035 561.00 | 5 035 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 561.00 | | 5 035 561.00 | 5 035 561.00 |
FM Production stockée | | | 433 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 230.00 | | | 5 469 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 485.00 | | | 5 353 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 892.00 | | 64 899.00 | 1 487 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 231.00 | | 18 120.00 | 520 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 660.00 | | 46 779.00 | 916 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 398.00 | 45 407.00 | | 815 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 797.00 | 12 285.00 | | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 602.00 | 33 122.00 | | 774 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 240.00 | 8 242.00 | | 108 240.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 553.00 | 8 242.00 | | 130 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 553.00 | 8 242.00 | | 130 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 511.00 | 787 511.00 | | 787 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 692.00 | 204 692.00 | | 204 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VC Groupe et associés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 10 868.00 | 8 500.00 | 19 367.00 |
VI Groupe et associés | 632 957.00 | | 632 957.00 | 632 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 357.00 | 425 170.00 | 79 187.00 | 504 357.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 825.00 | 1 174 368.00 | 641 457.00 | 1 815 825.00 |