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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 344.00 | 71 605.00 | 739.00 | 72 344.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 130 764.00 | 11 939.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 230.00 | 596 561.00 | 164 669.00 | 761 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 785.00 | 182 199.00 | 85 587.00 | 267 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 069.00 | 981 128.00 | 779 941.00 | 1 761 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 548.00 | 132 108.00 | 488 440.00 | 620 548.00 |
BP En cours de production de services | 679 046.00 | | 679 046.00 | 679 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 713.00 | | 992 713.00 | 992 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 299.00 | 22 313.00 | 1 061 986.00 | 1 084 299.00 |
BZ Autres créances | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 174.00 | 154 421.00 | 3 794 753.00 | 3 949 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 243.00 | 1 135 549.00 | 4 574 694.00 | 5 710 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DH Report à nouveau | -447 715.00 | | | -447 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 628.00 | | | -277 628.00 |
DL TOTAL (I) | -18 950.00 | | | -18 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 683.00 | | | 3 235 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 281.00 | | | 728 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 252.00 | | | 626 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 644.00 | | | 4 593 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 694.00 | | | 4 574 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 961.00 | | | 1 357 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 052 803.00 | 1 769.00 | 6 054 572.00 | 6 052 803.00 |
FG Production vendue services | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 143.00 | 1 769.00 | 6 081 912.00 | 6 080 143.00 |
FM Production stockée | | | 127 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 677.00 | | | -108 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 097.00 | | | 6 220 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 725.00 | | | 6 497 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 628.00 | | | -277 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 331.00 | | 30 739.00 | 1 730 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 351.00 | | | 538 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 979.00 | | 30 739.00 | 1 140 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 571.00 | 64 557.00 | | 916 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 162.00 | 6 443.00 | | 65 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 409.00 | 58 114.00 | | 851 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 371.00 | 24 737.00 | | 107 371.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 684.00 | 24 737.00 | | 129 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 684.00 | 24 737.00 | | 129 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 281.00 | 728 281.00 | | 728 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 574.00 | 367 574.00 | | 367 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 112.00 | 1 056 112.00 | | 1 056 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VC Groupe et associés | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 683.00 | | 3 235 683.00 | 3 235 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 224.00 | 1 593 037.00 | 79 187.00 | 1 672 224.00 |
VW T.V.A. | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 644.00 | 1 357 961.00 | 3 235 683.00 | 4 593 644.00 |