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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 224.00 | 40 797.00 | 13 427.00 | 54 224.00 |
AH Fonds commercial | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
AP Constructions | 142 703.00 | 118 385.00 | 24 318.00 | 142 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 771.00 | 501 018.00 | 104 753.00 | 605 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 186.00 | 155 198.00 | 12 988.00 | 168 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 892.00 | 815 398.00 | 672 493.00 | 1 487 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 845.00 | 108 240.00 | 233 605.00 | 341 845.00 |
BP En cours de production de services | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 173.00 | | 295 173.00 | 295 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 502.00 | 22 313.00 | 750 189.00 | 772 502.00 |
BZ Autres créances | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
CF Disponibilités | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 434.00 | 130 553.00 | 1 932 881.00 | 2 063 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 326.00 | 945 951.00 | 2 605 375.00 | 3 551 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 292.00 | | | 469 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 967.00 | | | 332 967.00 |
DH Report à nouveau | -111 361.00 | | | -111 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 940 648.00 | | | 940 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 670.00 | | | 815 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 204.00 | | | 565 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 727.00 | | | 1 664 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 375.00 | | | 2 605 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 448.00 | | | 830 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 536 642.00 | | 3 536 642.00 | 3 536 642.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 101.00 | | 3 537 101.00 | 3 537 101.00 |
FM Production stockée | | | 188 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 174.00 | | | -16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 226.00 | | | 3 741 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 476.00 | | | 3 711 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 573.00 | | 85 120.00 | 1 454 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 34 301.00 | 1 487 892.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 34 301.00 | 916 660.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 111.00 | | 18 120.00 | 502 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 462.00 | | 67 000.00 | 901 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 661.00 | 56 038.00 | 34 301.00 | 793 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 746.00 | 12 050.00 | | 28 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 915.00 | 43 988.00 | 34 301.00 | 764 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 111.00 | 132.00 | 10 003.00 | 118 111.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 424.00 | 132.00 | 10 003.00 | 140 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 424.00 | 132.00 | 10 003.00 | 140 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 204.00 | 565 204.00 | | 565 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 315.00 | | | 744 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VC Groupe et associés | 193 157.00 | | | 193 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 625.00 | 10 015.00 | 18 610.00 | 28 625.00 |
VI Groupe et associés | 815 670.00 | | 815 670.00 | 815 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 438.00 | 1 042 251.00 | 79 187.00 | 1 121 438.00 |
VW T.V.A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 727.00 | 830 448.00 | 834 279.00 | 1 664 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |