| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 4 081.00 | 2 718.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 3 521.00 | 1 509.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 231.00 | 45 832.00 | 14 398.00 | 60 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 546.00 | 55 439.00 | 39 105.00 | 94 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BP En cours de production de services | 588 942.00 | | 588 942.00 | 588 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 738.00 | 15 262.00 | 30 475.00 | 45 738.00 |
BZ Autres créances | 364 615.00 | | 364 615.00 | 364 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 668.00 | 15 262.00 | 1 218 406.00 | 1 233 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 214.00 | 70 701.00 | 1 257 513.00 | 1 328 214.00 |
CU Autres participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 590 504.00 | 690 919.00 | | 590 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | 9 585.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 667 220.00 | 750 811.00 | | 667 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 16 733.00 | | 10 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 451.00 | 432 996.00 | | 488 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 118 868.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 637.00 | 63 990.00 | | 37 637.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 100.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 293.00 | 632 687.00 | | 590 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 513.00 | 1 383 498.00 | | 1 257 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 645.00 | 179 581.00 | | 97 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 580.00 | | 1 229 580.00 | 1 229 580.00 |
FG Production vendue services | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 927.00 | | 1 280 927.00 | 1 280 927.00 |
FM Production stockée | | | 84 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 237.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 237.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -237.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 1 792.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 550.00 | 1 152 836.00 | | 1 378 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 139.00 | 1 143 247.00 | | 1 352 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | 9 585.00 | | 26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 119.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
VC Groupe et associés | 258 241.00 | | | 258 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 441.00 | 6 245.00 | 4 196.00 | 10 441.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 115.00 | 227 086.00 | 232 029.00 | 459 115.00 |
VW T.V.A. | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 841.00 | 97 645.00 | 4 196.00 | 101 841.00 |