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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 7 525.00 | 1 126.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 527.00 | 503.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 308.00 | 295.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 329.00 | 49 037.00 | 18 291.00 | 67 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 466.00 | 63 399.00 | 49 067.00 | 112 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BP En cours de production de services | 940 842.00 | | 940 842.00 | 940 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 421.00 | | 229 421.00 | 229 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 291.00 | 15 262.00 | 246 029.00 | 261 291.00 |
BZ Autres créances | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 011.00 | 15 262.00 | 1 687 749.00 | 1 703 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 478.00 | 78 661.00 | 1 736 816.00 | 1 815 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 446 913.00 | 446 913.00 | | 446 913.00 |
DH Report à nouveau | -21 695.00 | -22 550.00 | | -21 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 017.00 | 855.00 | | 67 017.00 |
DL TOTAL (I) | 542 543.00 | 475 526.00 | | 542 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 257.00 | 394.00 | | 155 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 358.00 | 467 031.00 | | 864 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 122 090.00 | | 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 37 876.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 000.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 273.00 | 628 392.00 | | 1 194 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 816.00 | 1 103 919.00 | | 1 736 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 239.00 | 161 361.00 | | 185 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 100.00 | | 768 100.00 | 768 100.00 |
FG Production vendue services | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 391.00 | | 810 391.00 | 810 391.00 |
FM Production stockée | | | 486 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 184.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -184.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 118.00 | 1 064 261.00 | | 1 299 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 101.00 | 1 063 406.00 | | 1 232 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 017.00 | 855.00 | | 67 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 8 036.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VC Groupe et associés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 10 325.00 | 144 675.00 | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 718.00 | 509 718.00 | | 509 718.00 |
VW T.V.A. | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 914.00 | 185 239.00 | 144 675.00 | 329 914.00 |