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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 7 155.00 | 1 497.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 276.00 | 754.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 188.00 | 415.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 43 409.00 | 401.00 | 43 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 577.00 | 57 029.00 | 22 547.00 | 79 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BP En cours de production de services | 454 198.00 | | 454 198.00 | 454 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 961.00 | 15 262.00 | 247 699.00 | 262 961.00 |
BZ Autres créances | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 633.00 | 15 262.00 | 1 081 371.00 | 1 096 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 211.00 | 72 292.00 | 1 103 919.00 | 1 176 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 446 913.00 | 596 913.00 | | 446 913.00 |
DH Report à nouveau | -22 550.00 | -24 856.00 | | -22 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 2 305.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 475 526.00 | 624 670.00 | | 475 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 205.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 031.00 | 537 942.00 | | 467 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 090.00 | 150 347.00 | | 122 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 37 193.00 | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 19 775.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 392.00 | 745 463.00 | | 628 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 919.00 | 1 370 133.00 | | 1 103 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 361.00 | 207 520.00 | | 161 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 239 173.00 | 239 173.00 | | 239 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VC Groupe et associés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 075.00 | 464 075.00 | | 464 075.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |