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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 521.00 | 278.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 024.00 | 1 006.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 068.00 | 535.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 42 261.00 | 1 550.00 | 43 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 54 875.00 | 19 836.00 | 74 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BP En cours de production de services | 433 099.00 | | 433 099.00 | 433 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 187.00 | 15 262.00 | 413 925.00 | 429 187.00 |
BZ Autres créances | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 560.00 | 15 262.00 | 1 350 297.00 | 1 365 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 271.00 | 70 138.00 | 1 370 133.00 | 1 440 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 596 913.00 | 596 913.00 | | 596 913.00 |
DH Report à nouveau | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | -24 856.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 624 670.00 | 622 365.00 | | 624 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 6 967.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 942.00 | 349 316.00 | | 537 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 347.00 | 90 168.00 | | 150 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 62 342.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | 19 775.00 | 19 909.00 | | 19 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 463.00 | 529 423.00 | | 745 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 133.00 | 1 151 788.00 | | 1 370 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 520.00 | 180 106.00 | | 207 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 405 400.00 | 405 400.00 | | 405 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VC Groupe et associés | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 668.00 | 761 668.00 | | 761 668.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |