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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 7 896.00 | 756.00 | 8 652.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 779.00 | 251.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 2 428.00 | 176.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 714.00 | 57 196.00 | 14 517.00 | 71 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 833.00 | 72 300.00 | 41 532.00 | 113 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BP En cours de production de services | 724 721.00 | | 724 721.00 | 724 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 440.00 | 15 262.00 | 416 178.00 | 431 440.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 909.00 | 15 262.00 | 1 613 647.00 | 1 628 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 743.00 | 87 562.00 | 1 655 180.00 | 1 742 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 457 235.00 | 446 913.00 | | 457 235.00 |
DH Report à nouveau | | -21 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 358.00 | 67 017.00 | | -14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 493 185.00 | 542 543.00 | | 493 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 920.00 | 155 257.00 | | 167 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 740.00 | 864 358.00 | | 810 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 695.00 | 125 914.00 | | 120 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 47 856.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 20 228.00 | 886.00 | | 20 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 994.00 | 1 194 273.00 | | 1 161 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 180.00 | 1 736 816.00 | | 1 655 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 369.00 | | 1 408 369.00 | 1 408 369.00 |
FG Production vendue services | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 666.00 | | 1 443 666.00 | 1 443 666.00 |
FM Production stockée | | | -216 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 263.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | -2 263.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 145.00 | 1 299 123.00 | | 1 231 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 503.00 | 1 232 105.00 | | 1 245 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 358.00 | 67 017.00 | | -14 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 653.00 | 407 653.00 | | 407 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VC Groupe et associés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 230.00 | 607 230.00 | | 607 230.00 |
VW T.V.A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 254.00 | 351 254.00 | | 351 254.00 |