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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 5 451.00 | 1 348.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 3 773.00 | 1 257.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 40 986.00 | 2 825.00 | 43 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 901.00 | 52 215.00 | 30 687.00 | 82 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BP En cours de production de services | 490 414.00 | | 490 414.00 | 490 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 902.00 | 15 262.00 | 158 640.00 | 173 902.00 |
BZ Autres créances | 358 869.00 | | 358 869.00 | 358 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 363.00 | 15 262.00 | 1 121 100.00 | 1 136 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 266.00 | 67 478.00 | 1 151 788.00 | 1 219 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 240.00 | | | 208 240.00 |
CU Autres participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 596 913.00 | 590 504.00 | | 596 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 856.00 | 26 409.00 | | -24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 622 365.00 | 667 221.00 | | 622 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967.00 | 10 642.00 | | 6 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 316.00 | 488 451.00 | | 349 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 50 032.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 37 637.00 | | 62 342.00 |
EA Autres dettes | 19 909.00 | 3 529.00 | | 19 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 423.00 | 590 293.00 | | 529 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 788.00 | 1 257 515.00 | | 1 151 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 106.00 | 97 645.00 | | 180 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 125.00 | | 1 229 125.00 | 1 229 125.00 |
FG Production vendue services | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 165.00 | | 1 294 165.00 | 1 294 165.00 |
FM Production stockée | | | -98 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 83.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 585.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 69.00 | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 69.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 516.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 523.00 | 1 378 552.00 | | 1 226 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 667.00 | 1 352 143.00 | | 1 201 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 856.00 | 26 409.00 | | -24 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
VC Groupe et associés | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 617.00 | 569 617.00 | | 569 617.00 |
VW T.V.A. | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |