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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 188 217.00 | 20 418.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 117 359.00 | 5 200.00 | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 196.00 | 432 573.00 | 88 623.00 | 521 196.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 883.00 | 738 149.00 | 914 734.00 | 1 652 883.00 |
BT Marchandises | 2 735 361.00 | 108 343.00 | 2 627 017.00 | 2 735 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 354.00 | 55 624.00 | 502 730.00 | 558 354.00 |
BZ Autres créances | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
CF Disponibilités | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 096.00 | | 743 096.00 | 743 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 042.00 | 163 967.00 | 4 227 074.00 | 4 391 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 038.00 | 902 117.00 | 5 141 921.00 | 6 044 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 055.00 | 1 787 567.00 | | 1 744 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | -43 512.00 | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 692.00 | 2 844 056.00 | | 2 946 692.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | 556.00 | | 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 556.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 336.00 | 265 973.00 | | 178 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | 108 819.00 | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 910.00 | 643 690.00 | | 1 834 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 831.00 | 200 170.00 | | 157 831.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 925.00 | 1 218 653.00 | | 2 194 925.00 |
ED (V) | 191.00 | 2 442.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 921.00 | 4 065 706.00 | | 5 141 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 086.00 | 1 187 165.00 | | 2 150 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 805.00 | 109 082.00 | | 78 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 443 780.00 | 329 532.00 | 9 773 312.00 | 9 443 780.00 |
FG Production vendue services | 54 624.00 | 6 676.00 | 61 300.00 | 54 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 498 404.00 | 336 208.00 | 9 834 612.00 | 9 498 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 055 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 480 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 874.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 340.00 | 31 837.00 | | 172 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 416.00 | 136 447.00 | | 18 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 960.00 | 5 862.00 | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 376.00 | 142 309.00 | | 27 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 7 058.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 7 058.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 363.00 | 135 251.00 | | 24 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 972.00 | 8 041 061.00 | | 10 128 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026 335.00 | 8 084 573.00 | | 10 026 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 636.00 | -43 512.00 | | 102 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 996.00 | | 89 061.00 | 1 577 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 1 652 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | 913 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 933.00 | | 87 104.00 | 839 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 1 957.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 140.00 | 15 726.00 | 13 716.00 | 736 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 140.00 | 15 726.00 | 13 716.00 | 736 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556.00 | 113.00 | 556.00 | 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 352.00 | 108 343.00 | 48 352.00 | 48 352.00 |
6T Sur comptes clients | 47 238.00 | 8 530.00 | 144.00 | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 590.00 | 116 873.00 | 48 496.00 | 95 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 146.00 | 116 986.00 | 49 052.00 | 96 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 874.00 | 48 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 910.00 | 1 834 910.00 | | 1 834 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 495 831.00 | | | 495 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VB T. V. A. | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 532.00 | 54 693.00 | 44 838.00 | 99 532.00 |
VI Groupe et associés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 096.00 | | | 743 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 681.00 | 1 495 471.00 | 210.00 | 1 495 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 925.00 | 2 150 086.00 | 44 838.00 | 2 194 925.00 |