| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 192 451.00 | 16 184.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 121 226.00 | 1 333.00 | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 149.00 | 397 510.00 | 95 638.00 | 493 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 336.00 | 711 186.00 | 912 149.00 | 1 623 336.00 |
BT Marchandises | 3 548 282.00 | 222 885.00 | 3 325 397.00 | 3 548 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 582.00 | 80 931.00 | 492 651.00 | 573 582.00 |
BZ Autres créances | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 732.00 | | 667 732.00 | 667 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 851.00 | 303 816.00 | 4 604 035.00 | 4 907 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 187.00 | 1 015 002.00 | 5 516 184.00 | 6 531 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 968.00 | 1 846 692.00 | | 2 005 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 077.00 | 159 277.00 | | 97 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 046.00 | 3 105 969.00 | | 3 203 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 462.00 | 582 172.00 | | 622 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 6 558.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 535.00 | 1 473 822.00 | | 1 182 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 178.00 | 266 709.00 | | 278 178.00 |
EA Autres dettes | 228 235.00 | 269 772.00 | | 228 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 131.00 | 2 599 033.00 | | 2 312 131.00 |
ED (V) | 1 008.00 | 1 578.00 | | 1 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 184.00 | 5 706 579.00 | | 5 516 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 480.00 | 2 443 624.00 | | 2 197 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 135.00 | 295 703.00 | | 311 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 861 093.00 | 866 048.00 | 11 727 141.00 | 10 861 093.00 |
FG Production vendue services | 71 926.00 | 7 588.00 | 79 514.00 | 71 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 019.00 | 873 636.00 | 11 806 655.00 | 10 933 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 557 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 844 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 860.00 | 39 567.00 | | 17 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 4 667.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 516.00 | 4 667.00 | | 24 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 17 455.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 17 455.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 930.00 | -12 789.00 | | 18 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | 78 160.00 | | 42 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 431.00 | 11 824 534.00 | | 12 022 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 354.00 | 11 665 257.00 | | 11 925 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 077.00 | 159 277.00 | | 97 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 815.00 | | 12 347.00 | 1 678 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 826.00 | 1 623 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 826.00 | 885 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 752.00 | | 12 347.00 | 940 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 853.00 | 75 159.00 | 67 826.00 | 703 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 853.00 | 75 159.00 | 67 826.00 | 703 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 678.00 | 222 885.00 | 167 678.00 | 167 678.00 |
6T Sur comptes clients | 74 752.00 | 7 204.00 | 1 025.00 | 74 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 430.00 | 230 089.00 | 168 703.00 | 242 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 430.00 | 230 089.00 | 168 703.00 | 242 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 535.00 | 1 182 535.00 | | 1 182 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 484 284.00 | 484 284.00 | | 484 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VB T. V. A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 135.00 | 311 135.00 | | 311 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 327.00 | 196 676.00 | 114 651.00 | 311 327.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 732.00 | 667 732.00 | | 667 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 288.00 | 1 353 078.00 | 210.00 | 1 353 288.00 |
VW T.V.A. | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 131.00 | 2 197 480.00 | 114 651.00 | 2 312 131.00 |