| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 190 334.00 | 18 301.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 119 292.00 | 3 267.00 | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 628.00 | 394 227.00 | 154 401.00 | 548 628.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 815.00 | 703 853.00 | 974 962.00 | 1 678 815.00 |
BT Marchandises | 3 000 938.00 | 167 678.00 | 2 833 260.00 | 3 000 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 991.00 | 74 752.00 | 881 240.00 | 955 991.00 |
BZ Autres créances | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 318.00 | | 921 318.00 | 921 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 047.00 | 242 430.00 | 4 731 617.00 | 4 974 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 862.00 | 946 283.00 | 5 706 579.00 | 6 652 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 692.00 | 1 787 567.00 | | 1 846 692.00 |
DH Report à nouveau | | -43 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 277.00 | 102 636.00 | | 159 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 969.00 | 2 946 692.00 | | 3 105 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 172.00 | 178 336.00 | | 582 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 8 798.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 822.00 | 1 834 910.00 | | 1 473 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 709.00 | 157 831.00 | | 266 709.00 |
EA Autres dettes | 269 772.00 | 15 050.00 | | 269 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 033.00 | 2 194 925.00 | | 2 599 033.00 |
ED (V) | 1 578.00 | 191.00 | | 1 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 579.00 | 5 141 921.00 | | 5 706 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 624.00 | 2 150 086.00 | | 2 443 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 703.00 | 78 805.00 | | 295 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 865 226.00 | 725 916.00 | 11 591 142.00 | 10 865 226.00 |
FG Production vendue services | 64 899.00 | 4 954.00 | 69 853.00 | 64 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 125.00 | 730 870.00 | 11 660 995.00 | 10 930 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 539 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 567.00 | 172 340.00 | | 39 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 8 960.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 27 376.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 455.00 | 3 013.00 | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 3 013.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 789.00 | 24 363.00 | | -12 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 160.00 | 16 362.00 | | 78 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 534.00 | 10 128 972.00 | | 11 824 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 257.00 | 10 026 335.00 | | 11 665 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 277.00 | 102 636.00 | | 159 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 883.00 | | 122 864.00 | 1 652 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 932.00 | 1 678 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 432.00 | 940 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 320.00 | | 122 864.00 | 913 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 149.00 | 61 135.00 | 95 432.00 | 738 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 149.00 | 61 135.00 | 95 432.00 | 738 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 343.00 | 167 678.00 | 108 343.00 | 108 343.00 |
6T Sur comptes clients | 55 624.00 | 25 191.00 | 6 063.00 | 55 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 967.00 | 192 869.00 | 114 407.00 | 163 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 080.00 | 192 869.00 | 114 520.00 | 164 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 869.00 | 114 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 822.00 | 1 473 822.00 | | 1 473 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 874 109.00 | | | 874 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
VB T. V. A. | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 703.00 | 295 703.00 | | 295 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 468.00 | 131 059.00 | 155 409.00 | 286 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 318.00 | | | 921 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 612.00 | 1 886 520.00 | 82 092.00 | 1 968 612.00 |
VW T.V.A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 033.00 | 2 443 624.00 | 155 409.00 | 2 599 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |