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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 198 801.00 | 9 834.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 931.00 | 324 089.00 | 125 843.00 | 449 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 119.00 | 645 448.00 | 934 670.00 | 1 580 119.00 |
BT Marchandises | 1 276 713.00 | 196 314.00 | 1 080 399.00 | 1 276 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 427.00 | 110 282.00 | 604 145.00 | 714 427.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 1 188 442.00 | | 1 188 442.00 | 1 188 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 801.00 | | 367 801.00 | 367 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 247.00 | 306 596.00 | 3 297 651.00 | 3 604 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 366.00 | 952 045.00 | 4 232 321.00 | 5 184 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 910 331.00 | 1 337 284.00 | | 910 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 687.00 | 173 048.00 | | 221 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 018.00 | 2 610 331.00 | | 2 232 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 285.00 | 822 430.00 | | 377 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 167.00 | 356.00 | | 522 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 761.00 | 1 055 406.00 | | 816 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | 285 284.00 | | 51 059.00 |
EA Autres dettes | 231 545.00 | 182 692.00 | | 231 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 817.00 | 2 346 169.00 | | 1 998 817.00 |
ED (V) | 1 486.00 | 883.00 | | 1 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 321.00 | 4 957 383.00 | | 4 232 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 835.00 | 1 546 169.00 | | 1 872 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126 017.00 | | 6 126 017.00 | 6 126 017.00 |
FG Production vendue services | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 764.00 | | 6 135 764.00 | 6 135 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 577.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 908.00 | 29 887.00 | | 5 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573.00 | 356.00 | | 18 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 490.00 | 356.00 | | 21 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 883.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 921.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 101.00 | -565.00 | | 19 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 647.00 | 5 955 749.00 | | 6 390 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 960.00 | 5 782 701.00 | | 6 168 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 687.00 | 173 048.00 | | 221 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 457.00 | | 117 700.00 | 1 555 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 038.00 | 1 580 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 038.00 | 842 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 393.00 | | 117 700.00 | 817 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 306.00 | 13 181.00 | 93 038.00 | 725 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 306.00 | 13 181.00 | 93 038.00 | 725 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 527.00 | 196 314.00 | 223 527.00 | 223 527.00 |
6T Sur comptes clients | 109 616.00 | 2 263.00 | 1 596.00 | 109 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 143.00 | 198 577.00 | 225 123.00 | 333 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 143.00 | 198 577.00 | 225 123.00 | 333 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 577.00 | 225 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 761.00 | 816 761.00 | | 816 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 593 724.00 | 593 724.00 | | 593 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
VB T. V. A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 285.00 | 251 303.00 | 125 982.00 | 377 285.00 |
VI Groupe et associés | 522 167.00 | 522 167.00 | | 522 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 801.00 | 367 801.00 | | 367 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 303.00 | 1 139 303.00 | | 1 139 303.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 817.00 | 1 872 835.00 | 125 982.00 | 1 998 817.00 |