| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 196 684.00 | 11 951.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 270.00 | 406 063.00 | 19 207.00 | 425 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 457.00 | 725 306.00 | 830 151.00 | 1 555 457.00 |
BT Marchandises | 1 139 129.00 | 223 527.00 | 915 602.00 | 1 139 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 960.00 | 109 616.00 | 809 344.00 | 918 960.00 |
BZ Autres créances | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CF Disponibilités | 2 172 835.00 | | 2 172 835.00 | 2 172 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 376.00 | 333 143.00 | 4 127 232.00 | 4 460 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 832.00 | 1 058 449.00 | 4 957 383.00 | 6 015 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 284.00 | 2 103 045.00 | | 1 337 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 048.00 | -465 762.00 | | 173 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 331.00 | 2 737 284.00 | | 2 610 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 430.00 | 154 818.00 | | 822 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 721.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 406.00 | 693 896.00 | | 1 055 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 284.00 | 199 326.00 | | 285 284.00 |
EA Autres dettes | 182 692.00 | 216 813.00 | | 182 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 169.00 | 1 265 573.00 | | 2 346 169.00 |
ED (V) | 883.00 | 1 818.00 | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 383.00 | 4 004 675.00 | | 4 957 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 169.00 | 1 265 573.00 | | 1 546 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 868.00 | 1 239 217.00 | 5 694 085.00 | 4 454 868.00 |
FG Production vendue services | 8 699.00 | 1 324.00 | 10 023.00 | 8 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 567.00 | 1 240 541.00 | 5 704 108.00 | 4 463 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 887.00 | 13 722.00 | | 29 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 151 084.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 151 084.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 9 724.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 57 742.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 67 466.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 83 618.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 749.00 | 10 565 418.00 | | 5 955 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 701.00 | 11 031 180.00 | | 5 782 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 048.00 | -465 762.00 | | 173 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 162.00 | | 8 419.00 | 1 624 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 125.00 | 1 555 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 125.00 | 817 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 100.00 | | 8 420.00 | 886 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 687.00 | 21 745.00 | 77 126.00 | 780 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 687.00 | 21 745.00 | 77 126.00 | 780 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 331.00 | 223 527.00 | 213 331.00 | 213 331.00 |
6T Sur comptes clients | 105 515.00 | 4 520.00 | 419.00 | 105 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 847.00 | 228 047.00 | 213 751.00 | 318 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 847.00 | 228 047.00 | 213 751.00 | 318 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 047.00 | 213 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 406.00 | 1 055 406.00 | | 1 055 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 798 818.00 | 798 818.00 | | 798 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
VB T. V. A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 430.00 | 22 430.00 | 800 000.00 | 822 430.00 |
VI Groupe et associés | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 622.00 | 1 148 622.00 | | 1 148 622.00 |
VW T.V.A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 169.00 | 1 546 169.00 | 800 000.00 | 2 346 169.00 |