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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
AN Terrains | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
AP Constructions | 208 635.00 | 194 567.00 | 14 068.00 | 208 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 559.00 | 122 558.00 | 1.00 | 122 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 975.00 | 463 562.00 | 30 413.00 | 493 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 162.00 | 780 687.00 | 843 475.00 | 1 624 162.00 |
BT Marchandises | 1 020 532.00 | 213 331.00 | 807 201.00 | 1 020 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 906.00 | 105 515.00 | 399 391.00 | 504 906.00 |
BZ Autres créances | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CF Disponibilités | 1 505 694.00 | | 1 505 694.00 | 1 505 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 552.00 | | 290 552.00 | 290 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 642.00 | 318 847.00 | 3 128 795.00 | 3 447 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 804.00 | 1 099 534.00 | 3 972 270.00 | 5 071 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 045.00 | 2 005 968.00 | | 2 103 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 762.00 | 97 077.00 | | -465 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 284.00 | 3 203 046.00 | | 2 737 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 818.00 | 622 462.00 | | 154 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 806.00 | 1 182 535.00 | | 705 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 326.00 | 278 178.00 | | 199 326.00 |
EA Autres dettes | 172 498.00 | 228 235.00 | | 172 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 169.00 | 2 312 131.00 | | 1 233 169.00 |
ED (V) | 1 818.00 | 1 008.00 | | 1 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 270.00 | 5 516 184.00 | | 3 972 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 738.00 | 2 197 480.00 | | 1 210 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 167.00 | 311 135.00 | | 40 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 574 405.00 | 1 526 011.00 | 10 100 416.00 | 8 574 405.00 |
FG Production vendue services | 62 988.00 | 4 931.00 | 67 919.00 | 62 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 393.00 | 1 530 942.00 | 10 168 335.00 | 8 637 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 414 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 722.00 | 17 860.00 | | 13 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 084.00 | 22 183.00 | | 151 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 084.00 | 24 516.00 | | 151 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 466.00 | 5 586.00 | | 67 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 466.00 | 5 586.00 | | 67 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 618.00 | 18 930.00 | | 83 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 418.00 | 12 022 431.00 | | 10 565 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 180.00 | 11 925 354.00 | | 11 031 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 762.00 | 97 077.00 | | -465 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 336.00 | | 6 702.00 | 1 623 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 607.00 | 4 268.00 | 1 624 162.00 | 1 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 4 268.00 | 886 099.00 | 1 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 853.00 | | | 737 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 273.00 | | 6 702.00 | 885 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 186.00 | 73 769.00 | 4 269.00 | 711 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 186.00 | 73 769.00 | 4 269.00 | 711 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 885.00 | 213 331.00 | 222 885.00 | 222 885.00 |
6T Sur comptes clients | 80 931.00 | 33 367.00 | 8 782.00 | 80 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 816.00 | 246 698.00 | 231 667.00 | 303 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 816.00 | 246 698.00 | 231 667.00 | 303 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 698.00 | 231 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 806.00 | 705 806.00 | | 705 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 389 898.00 | 389 898.00 | | 389 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VB T. V. A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 651.00 | 92 220.00 | 22 431.00 | 114 651.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 626.00 | 921 416.00 | 210.00 | 921 626.00 |
VW T.V.A. | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 169.00 | 1 210 738.00 | 22 431.00 | 1 233 169.00 |