| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 426.00 | 111 585.00 | 93 840.00 | 205 426.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 447.00 | 541 201.00 | 105 246.00 | 646 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 599.00 | 1 386 475.00 | 963 124.00 | 2 349 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 729.00 | 2 039 261.00 | 1 346 468.00 | 3 385 729.00 |
BT Marchandises | 11 694 853.00 | | 11 694 853.00 | 11 694 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169 390.00 | 181 788.00 | 14 987 602.00 | 15 169 390.00 |
BZ Autres créances | 3 227 926.00 | | 3 227 926.00 | 3 227 926.00 |
CF Disponibilités | 1 077 588.00 | | 1 077 588.00 | 1 077 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 208 491.00 | 181 788.00 | 31 026 703.00 | 31 208 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 675 772.00 | 2 221 049.00 | 32 454 723.00 | 34 675 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | 1 927 600.00 | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 11 717 861.00 | 9 958 254.00 | | 11 717 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 223.00 | 4 256 006.00 | | 2 557 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6 770 544.00 | 8 103 157.00 | | 6 770 544.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165 988.00 | 24 437 778.00 | | 23 165 988.00 |
DP Provisions pour risques | 81 551.00 | 62 804.00 | | 81 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 551.00 | 62 804.00 | | 81 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 464.00 | 3 786 966.00 | | 1 536 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 5 031.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 290.00 | 7 373 120.00 | | 6 019 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 266.00 | 1 177 800.00 | | 1 187 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 189.00 | 306 373.00 | | 104 189.00 |
EA Autres dettes | 344 546.00 | 316 812.00 | | 344 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 172.00 | 12 966 101.00 | | 9 193 172.00 |
ED (V) | 14 011.00 | 22 331.00 | | 14 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 454 723.00 | 37 489 013.00 | | 32 454 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 192 367.00 | 12 965 296.00 | | 9 192 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 464.00 | 3 786 966.00 | | 1 536 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 693 218.00 | 49 896 719.00 | 117 589 937.00 | 67 693 218.00 |
FG Production vendue services | 396 036.00 | 183 289.00 | 579 325.00 | 396 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 089 254.00 | 50 080 008.00 | 118 169 262.00 | 68 089 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 651 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 193 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 259 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 869 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733 156.00 | 602 219.00 | | 733 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 958.00 | 2 514.00 | | 6 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 430 340.00 | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864 815.00 | 1 706 264.00 | | 1 864 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 673.00 | 2 139 118.00 | | 1 880 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 162.00 | 211 920.00 | | 443 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 303 558.00 | | 7 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 828.00 | 200 485.00 | | 98 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 546.00 | 715 963.00 | | 549 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331 127.00 | 1 423 155.00 | | 1 331 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 590.00 | 2 113 306.00 | | 1 287 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 856 289.00 | 140 057 068.00 | | 120 856 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 299 066.00 | 135 801 062.00 | | 118 299 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 223.00 | 4 256 006.00 | | 2 557 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 860.00 | | 1 519 499.00 | 2 745 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 22 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 819.00 | 67 811.00 | 3 385 729.00 | 811 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 819.00 | 48 311.00 | 2 996 046.00 | 811 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 511.00 | | 41 584.00 | 325 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 811.00 | | 1 474 365.00 | 2 381 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 538.00 | | 3 550.00 | 38 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 819.00 | | | 811 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 732.00 | 201 284.00 | 40 755.00 | 1 878 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 959.00 | 23 627.00 | | 87 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 774.00 | 177 657.00 | 40 755.00 | 1 790 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 103 157.00 | 98 828.00 | 1 431 441.00 | 8 103 157.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 804.00 | 81 551.00 | 62 804.00 | 62 804.00 |
6T Sur comptes clients | 296 209.00 | 4 754.00 | 119 176.00 | 296 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 209.00 | 4 754.00 | 119 176.00 | 296 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462 170.00 | 185 134.00 | 1 613 421.00 | 8 462 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 119 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 551.00 | 62 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 828.00 | 1 431 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 612.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019 290.00 | 6 019 290.00 | | 6 019 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 820.00 | 520 820.00 | | 520 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 1 040.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 935 841.00 | | | 14 935 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
VB T. V. A. | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 589.00 | | | 1 439 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 464.00 | 1 536 464.00 | | 1 536 464.00 |
VI Groupe et associés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VP Divers | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 977.00 | 259 977.00 | | 259 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 999.00 | | | 1 510 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457 829.00 | 18 437 091.00 | 20 738.00 | 18 457 829.00 |
VW T.V.A. | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 172.00 | 9 192 367.00 | | 9 193 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 039.00 | 334 163.00 | | 310 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 358 651.00 | 2 358 881.00 | | 2 358 651.00 |
ST Autres comptes | 3 657 673.00 | 3 856 165.00 | | 3 657 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 821.00 | 367 474.00 | | 397 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 608 570.00 | 583 417.00 | | 608 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 560.00 | 1 872 337.00 | | 1 719 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 303.00 | 70 047.00 | | 106 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 854.00 | 174 133.00 | | 144 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454 893.00 | 508 296.00 | | 454 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 359 886.00 | 16 567 057.00 | | 13 359 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 299 025.00 | 24 268 137.00 | | 20 299 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 240 007.00 | 8 524 904.00 | | 8 240 007.00 |