| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 752.00 | 141 347.00 | 73 405.00 | 214 752.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 257.00 | 579 186.00 | 88 071.00 | 667 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426 645.00 | 1 503 655.00 | 922 990.00 | 2 426 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 871.00 | 2 224 188.00 | 1 277 683.00 | 3 501 871.00 |
BT Marchandises | 14 812 177.00 | | 14 812 177.00 | 14 812 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763 128.00 | 169 887.00 | 15 593 241.00 | 15 763 128.00 |
BZ Autres créances | 1 831 246.00 | | 1 831 246.00 | 1 831 246.00 |
CF Disponibilités | 1 074 471.00 | | 1 074 471.00 | 1 074 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 498 503.00 | 169 887.00 | 33 328 616.00 | 33 498 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 017 609.00 | 2 394 075.00 | 34 623 535.00 | 37 017 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | 1 927 600.00 | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 12 872 044.00 | 11 717 861.00 | | 12 872 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 952.00 | 2 557 223.00 | | 2 792 952.00 |
DK Provisions réglementées | 6 850 696.00 | 6 770 544.00 | | 6 850 696.00 |
DL TOTAL (I) | 24 636 052.00 | 23 165 988.00 | | 24 636 052.00 |
DP Provisions pour risques | 17 235.00 | 81 551.00 | | 17 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 235.00 | 81 551.00 | | 17 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 532.00 | 1 536 464.00 | | 1 459 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 262.00 | 1 417.00 | | 28 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 482.00 | 6 019 290.00 | | 6 508 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 444.00 | 1 187 266.00 | | 1 408 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 234.00 | 104 189.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 346 997.00 | 344 546.00 | | 346 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 802 949.00 | 9 193 172.00 | | 9 802 949.00 |
ED (V) | 167 298.00 | 14 011.00 | | 167 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 623 535.00 | 32 454 723.00 | | 34 623 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 802 144.00 | 9 192 367.00 | | 9 802 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459 532.00 | 1 536 464.00 | | 1 459 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 574 252.00 | 51 133 192.00 | 109 707 445.00 | 58 574 252.00 |
FG Production vendue services | 441 809.00 | 299 526.00 | 741 334.00 | 441 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 016 061.00 | 51 432 718.00 | 110 448 779.00 | 59 016 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 139 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 214 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 117 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 97 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 014 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 457.00 | 733 156.00 | | 651 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 6 958.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 8 900.00 | | 17 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 047.00 | 1 864 815.00 | | 629 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 387.00 | 1 880 673.00 | | 647 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 443 162.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | 7 556.00 | | 3 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 019.00 | 98 828.00 | | 709 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 400.00 | 549 546.00 | | 713 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 013.00 | 1 331 127.00 | | -66 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494 828.00 | 1 287 590.00 | | 1 494 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 351 527.00 | 120 856 289.00 | | 112 351 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 558 575.00 | 118 299 066.00 | | 109 558 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 952.00 | 2 557 223.00 | | 2 792 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 729.00 | | 201 552.00 | 3 385 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 410.00 | 3 501 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 370.00 | 3 093 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 095.00 | | 9 326.00 | 367 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 046.00 | | 182 226.00 | 2 996 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 588.00 | | 10 000.00 | 22 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 261.00 | 266 034.00 | 81 107.00 | 2 039 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 585.00 | 29 762.00 | | 111 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 675.00 | 236 272.00 | 81 107.00 | 1 927 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 770 544.00 | 709 019.00 | 628 867.00 | 6 770 544.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 551.00 | 17 235.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
6T Sur comptes clients | 181 788.00 | 19 828.00 | 31 730.00 | 181 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 788.00 | 19 828.00 | 31 730.00 | 181 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 033 883.00 | 746 083.00 | 742 148.00 | 7 033 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 828.00 | 31 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 235.00 | 81 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709 019.00 | 628 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 262.00 | 27 457.00 | | 28 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 482.00 | 6 508 482.00 | | 6 508 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 561.00 | 322 561.00 | | 322 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 438.00 | 518 438.00 | | 518 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 997.00 | 346 997.00 | | 346 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | 10 000.00 | 20 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 544 763.00 | | | 15 544 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
VB T. V. A. | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
VC Groupe et associés | 444 893.00 | | | 444 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 532.00 | 1 459 532.00 | | 1 459 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 039.00 | 268 039.00 | | 268 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 351.00 | | | 1 179 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642 593.00 | 17 621 855.00 | 20 738.00 | 17 642 593.00 |
VW T.V.A. | 299 405.00 | 299 405.00 | | 299 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 949.00 | 9 802 144.00 | | 9 802 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 266.00 | 310 039.00 | | 258 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171 953.00 | 2 358 651.00 | | 2 171 953.00 |
ST Autres comptes | 3 856 413.00 | 3 657 673.00 | | 3 856 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 952.00 | 397 821.00 | | 389 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 555 611.00 | 608 570.00 | | 555 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697 335.00 | 1 719 560.00 | | 1 697 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 357.00 | 106 303.00 | | 106 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 562.00 | 144 854.00 | | 165 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423 828.00 | 454 893.00 | | 423 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 810 235.00 | 13 359 886.00 | | 11 810 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 719 470.00 | 20 299 025.00 | | 14 719 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 222 010.00 | 8 240 007.00 | | 8 222 010.00 |