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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 829.00 | 181 007.00 | 44 822.00 | 225 829.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 834.00 | 683 785.00 | 50 049.00 | 733 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 561.00 | 1 849 718.00 | 699 843.00 | 2 549 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 442.00 | 2 714 510.00 | 987 932.00 | 3 702 442.00 |
BT Marchandises | 15 865 022.00 | | 15 865 022.00 | 15 865 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471 924.00 | 83 881.00 | 16 388 044.00 | 16 471 924.00 |
BZ Autres créances | 1 828 526.00 | | 1 828 526.00 | 1 828 526.00 |
CF Disponibilités | 875 391.00 | | 875 391.00 | 875 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 051 452.00 | 83 881.00 | 34 967 571.00 | 35 051 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 817 589.00 | 2 798 391.00 | 36 019 198.00 | 38 817 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 17 139 457.00 | | | 17 139 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 210.00 | | | 3 201 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 583 445.00 | | | 2 583 445.00 |
DL TOTAL (I) | 25 044 472.00 | | | 25 044 472.00 |
DP Provisions pour risques | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 229.00 | | | 2 909 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 595.00 | | | 5 921 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 840.00 | | | 1 786 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 891 109.00 | | | 10 891 109.00 |
ED (V) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 019 198.00 | | | 36 019 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 109.00 | | | 10 891 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909 229.00 | | | 2 909 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 236 330.00 | 46 034 038.00 | 109 270 368.00 | 63 236 330.00 |
FG Production vendue services | 305 699.00 | 633 561.00 | 939 259.00 | 305 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 542 029.00 | 46 667 599.00 | 110 209 628.00 | 63 542 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 634 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 624 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 695.00 | |
GE Autres charges | | | 678 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 203 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 316.00 | | | 1 190 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 535.00 | | | 1 245 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 318.00 | | | 744 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 718.00 | | | 792 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 817.00 | | | 452 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605 325.00 | | | 1 605 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 908 289.00 | | | 111 908 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 707 079.00 | | | 108 707 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 210.00 | | | 3 201 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 471.00 | | 192 635.00 | 3 624 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 663.00 | 3 702 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 663.00 | 3 283 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 499.00 | | 10 000.00 | 377 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 424.00 | | 182 635.00 | 3 215 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 892.00 | 214 450.00 | 87 831.00 | 2 587 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 104.00 | 10 903.00 | | 170 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 787.00 | 203 547.00 | 87 831.00 | 2 417 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 029 443.00 | 744 318.00 | 1 190 316.00 | 3 029 443.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 057.00 | 63 695.00 | 12 057.00 | 12 057.00 |
6T Sur comptes clients | 194 123.00 | 17 637.00 | 127 880.00 | 194 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 123.00 | 17 637.00 | 127 880.00 | 194 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 623.00 | 825 650.00 | 1 330 253.00 | 3 235 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 332.00 | 127 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 318.00 | 1 190 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 595.00 | 5 921 595.00 | | 5 921 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 357.00 | 498 357.00 | | 498 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 602.00 | 251 602.00 | | 251 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 373 891.00 | 16 373 891.00 | | 16 373 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VB T. V. A. | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 285.00 | 1 628 285.00 | | 1 628 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909 229.00 | 2 909 229.00 | | 2 909 229.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341 777.00 | 18 311 039.00 | 30 738.00 | 18 341 777.00 |
VW T.V.A. | 489 749.00 | 489 749.00 | | 489 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 891 109.00 | 10 891 109.00 | | 10 891 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 104.00 | | | 227 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 188 172.00 | | | 2 188 172.00 |
ST Autres comptes | 3 946 737.00 | | | 3 946 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 819.00 | | | 372 819.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 340 560.00 | | | 340 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 674.00 | | | 1 627 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 830.00 | | | 396 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 370 573.00 | | | 20 370 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 438 403.00 | | | 19 438 403.00 |
ZE Dividendes | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 201 496.00 | | | 8 201 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |