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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 889.00 | 208 504.00 | 139 385.00 | 347 889.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 944.00 | 707 038.00 | 35 906.00 | 742 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 544.00 | 2 026 006.00 | 632 538.00 | 2 658 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 595.00 | 2 941 548.00 | 1 001 046.00 | 3 942 595.00 |
BT Marchandises | 16 669 629.00 | | 16 669 629.00 | 16 669 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 590 290.00 | 110 297.00 | 17 479 992.00 | 17 590 290.00 |
BZ Autres créances | 1 426 820.00 | | 1 426 820.00 | 1 426 820.00 |
CF Disponibilités | 823 931.00 | | 823 931.00 | 823 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 523 801.00 | 110 297.00 | 36 413 504.00 | 36 523 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 475 227.00 | 3 051 845.00 | 37 423 382.00 | 40 475 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 18 740 667.00 | | | 18 740 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 999.00 | | | 3 132 999.00 |
DK Provisions réglementées | 2 738 451.00 | | | 2 738 451.00 |
DL TOTAL (I) | 26 732 477.00 | | | 26 732 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212 441.00 | | | 3 212 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 783.00 | | | 5 567 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 523.00 | | | 1 668 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
EA Autres dettes | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 809.00 | | | 10 661 809.00 |
ED (V) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 423 382.00 | | | 37 423 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 809.00 | | | 10 661 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212 441.00 | | | 3 212 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 284 681.00 | 47 854 836.00 | 111 139 517.00 | 63 284 681.00 |
FG Production vendue services | 288 186.00 | 764 292.00 | 1 052 478.00 | 288 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 572 867.00 | 48 619 128.00 | 112 191 995.00 | 63 572 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 721 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 071 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 407 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 774 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 031 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 259.00 | | | 563 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 047.00 | | | -338 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 965.00 | | | 1 559 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 081 530.00 | | | 113 081 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 948 531.00 | | | 109 948 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 999.00 | | | 3 132 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 442.00 | | 241 508.00 | 3 702 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 3 942 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 3 401 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 499.00 | | 122 060.00 | 387 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 395.00 | | 119 449.00 | 3 283 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 510.00 | 228 394.00 | 1 356.00 | 2 714 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 007.00 | 27 497.00 | | 181 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 503.00 | 200 897.00 | 1 356.00 | 2 533 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 583 445.00 | 355 492.00 | 200 485.00 | 2 583 445.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 695.00 | 8 832.00 | 63 695.00 | 63 695.00 |
6T Sur comptes clients | 83 881.00 | 43 805.00 | 17 388.00 | 83 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 881.00 | 43 805.00 | 17 388.00 | 83 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 020.00 | 408 129.00 | 281 568.00 | 2 731 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 637.00 | 81 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 492.00 | 200 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 783.00 | 5 567 783.00 | | 5 567 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 374.00 | 508 374.00 | | 508 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 930.00 | 603 930.00 | | 603 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 495 685.00 | 17 495 685.00 | | 17 495 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VB T. V. A. | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
VC Groupe et associés | 683 816.00 | 683 816.00 | | 683 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212 441.00 | 3 212 441.00 | | 3 212 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 191.00 | 619 191.00 | | 619 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 060 980.00 | 19 030 242.00 | 30 738.00 | 19 060 980.00 |
VW T.V.A. | 336 440.00 | 336 440.00 | | 336 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 809.00 | 10 661 809.00 | | 10 661 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120 649.00 | | | 2 120 649.00 |
ST Autres comptes | 4 061 472.00 | | | 4 061 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 838.00 | | | 380 838.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 536.00 | | | 1 554 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 187.00 | | | 174 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 653.00 | | | 398 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 316 301.00 | | | 20 316 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 833 710.00 | | | 19 833 710.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 207 408.00 | | | 8 207 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |