| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 829.00 | 161 677.00 | 54 152.00 | 215 829.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 158.00 | 620 680.00 | 89 478.00 | 710 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 982.00 | 1 676 423.00 | 767 559.00 | 2 443 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 187.00 | 2 458 780.00 | 1 104 408.00 | 3 563 187.00 |
BT Marchandises | 11 925 909.00 | | 11 925 909.00 | 11 925 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 178 534.00 | 207 020.00 | 15 971 515.00 | 16 178 534.00 |
BZ Autres créances | 735 108.00 | | 735 108.00 | 735 108.00 |
CF Disponibilités | 2 227 430.00 | | 2 227 430.00 | 2 227 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 073 837.00 | 207 020.00 | 30 866 817.00 | 31 073 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 648 023.00 | 2 665 799.00 | 31 982 224.00 | 34 648 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | 1 927 600.00 | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 13 168 596.00 | 12 872 044.00 | | 13 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693 215.00 | 2 792 952.00 | | 3 693 215.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996 812.00 | 6 850 696.00 | | 5 996 812.00 |
DL TOTAL (I) | 24 978 983.00 | 24 636 052.00 | | 24 978 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 999.00 | 17 235.00 | | 10 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 999.00 | 17 235.00 | | 10 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 459 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | 28 262.00 | | 44 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 483.00 | 6 508 482.00 | | 5 215 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 504.00 | 1 408 444.00 | | 1 415 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 51 234.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 284 057.00 | 346 997.00 | | 284 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 744.00 | 9 802 949.00 | | 6 962 744.00 |
ED (V) | 29 497.00 | 167 298.00 | | 29 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 982 224.00 | 34 623 535.00 | | 31 982 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 939.00 | 9 802 144.00 | | 6 961 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 459 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 365 758.00 | 51 019 514.00 | 108 385 272.00 | 57 365 758.00 |
FG Production vendue services | 398 133.00 | 592 083.00 | 990 216.00 | 398 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 763 891.00 | 51 611 597.00 | 109 375 488.00 | 57 763 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 479 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 167 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 886 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 868.00 | |
GE Autres charges | | | 114 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 541 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 903.00 | 651 457.00 | | 84 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 740.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 851.00 | 629 047.00 | | 944 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 048.00 | 647 387.00 | | 947 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 753.00 | 1 117.00 | | 12 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 967.00 | 709 019.00 | | 90 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 720.00 | 713 400.00 | | 103 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 329.00 | -66 013.00 | | 843 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 974.00 | 1 494 828.00 | | 1 808 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 622 526.00 | 112 351 527.00 | | 111 622 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 929 311.00 | 109 558 575.00 | | 107 929 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693 215.00 | 2 792 952.00 | | 3 693 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 871.00 | | 64 115.00 | 3 501 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 3 563 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 3 154 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 421.00 | | 1 078.00 | 376 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 902.00 | | 63 037.00 | 3 093 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 188.00 | 237 391.00 | 2 799.00 | 2 224 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 347.00 | 20 330.00 | | 141 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 841.00 | 217 061.00 | 2 799.00 | 2 082 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 850 696.00 | 90 967.00 | 944 851.00 | 6 850 696.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 235.00 | 10 999.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
6T Sur comptes clients | 169 887.00 | 54 868.00 | 17 735.00 | 169 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 887.00 | 54 868.00 | 17 735.00 | 169 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 037 818.00 | 156 834.00 | 979 821.00 | 7 037 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 868.00 | 17 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 999.00 | 17 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 967.00 | 944 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 226.00 | 43 421.00 | | 44 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 483.00 | 5 215 483.00 | | 5 215 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 263.00 | 528 263.00 | | 528 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 057.00 | 284 057.00 | | 284 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | 10 000.00 | 20 738.00 | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 904 028.00 | 15 904 028.00 | | 15 904 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
VB T. V. A. | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
VC Groupe et associés | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951 236.00 | 16 930 499.00 | 20 738.00 | 16 951 236.00 |
VW T.V.A. | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 744.00 | 6 961 939.00 | | 6 962 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 524.00 | 258 266.00 | | 227 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187 718.00 | 2 171 953.00 | | 2 187 718.00 |
ST Autres comptes | 3 972 433.00 | 3 856 413.00 | | 3 972 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 582.00 | 389 952.00 | | 379 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 555 611.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 030 321.00 | 1 697 335.00 | | 2 030 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 576.00 | 106 357.00 | | 81 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 163.00 | 165 562.00 | | 162 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 687.00 | 423 828.00 | | 389 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 163 840.00 | 11 810 235.00 | | 12 163 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 767 405.00 | 14 719 470.00 | | 12 767 405.00 |
ZE Dividendes | 2 496 400.00 | | | 2 496 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 651 630.00 | 8 222 010.00 | | 8 651 630.00 |