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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 917.00 | 243 420.00 | 152 497.00 | 395 917.00 |
AH Fonds commercial | 155 572.00 | | 155 572.00 | 155 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 220.00 | 725 063.00 | 19 158.00 | 744 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 904.00 | 2 149 728.00 | 558 176.00 | 2 707 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 413.00 | 3 118 210.00 | 955 203.00 | 4 073 413.00 |
BT Marchandises | 15 688 056.00 | | 15 688 056.00 | 15 688 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376 824.00 | 144 537.00 | 16 232 287.00 | 16 376 824.00 |
BZ Autres créances | 1 448 075.00 | | 1 448 075.00 | 1 448 075.00 |
CF Disponibilités | 1 280 688.00 | | 1 280 688.00 | 1 280 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 812 975.00 | 144 537.00 | 34 668 438.00 | 34 812 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 938 650.00 | 3 262 747.00 | 35 675 903.00 | 38 938 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 20 273 666.00 | | | 20 273 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 679.00 | | | 2 256 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 727 075.00 | | | 3 727 075.00 |
DL TOTAL (I) | 28 377 780.00 | | | 28 377 780.00 |
DP Provisions pour risques | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 578.00 | | | 611 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 569.00 | | | 4 480 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 950.00 | | | 1 858 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 167.00 | | | 7 227 167.00 |
ED (V) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 675 903.00 | | | 35 675 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 167.00 | | | 7 227 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 578.00 | | | 611 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 932 434.00 | 42 504 223.00 | 106 436 656.00 | 63 932 434.00 |
FG Production vendue services | 346 120.00 | 728 739.00 | 1 074 859.00 | 346 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 278 554.00 | 43 232 961.00 | 107 511 515.00 | 64 278 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 319 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 944 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 262.00 | |
GE Autres charges | | | 186 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 160 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 034.00 | | | 507 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087 452.00 | | | 1 087 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 768.00 | | | 1 096 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 950.00 | | | -961 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 940.00 | | | 1 013 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 547 464.00 | | | 108 547 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 290 785.00 | | | 106 290 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 679.00 | | | 2 256 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 595.00 | | 187 898.00 | 3 942 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 080.00 | 4 073 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 080.00 | 3 471 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 559.00 | | 48 028.00 | 509 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 488.00 | | 127 120.00 | 3 401 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 548.00 | | 12 750.00 | 31 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 548.00 | 233 742.00 | 57 080.00 | 2 941 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 504.00 | 34 915.00 | | 208 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 044.00 | 198 827.00 | 57 080.00 | 2 733 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 738 451.00 | 1 087 452.00 | 98 828.00 | 2 738 451.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 832.00 | 52 262.00 | 8 832.00 | 8 832.00 |
6T Sur comptes clients | 110 297.00 | 40 455.00 | 6 215.00 | 110 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 297.00 | 40 455.00 | 6 215.00 | 110 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857 581.00 | 1 180 169.00 | 113 875.00 | 2 857 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 717.00 | 15 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087 452.00 | 98 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 569.00 | 4 480 569.00 | | 4 480 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 878.00 | 510 878.00 | | 510 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 905.00 | 657 905.00 | | 657 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 818.00 | 235 818.00 | | 235 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
UX Autres créances clients | 16 289 611.00 | 16 289 611.00 | | 16 289 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VB T. V. A. | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 356.00 | 1 028 356.00 | | 1 028 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 578.00 | 611 578.00 | | 611 578.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 910.00 | 258 910.00 | | 258 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 887 719.00 | 17 844 231.00 | 43 488.00 | 17 887 719.00 |
VW T.V.A. | 431 258.00 | 431 258.00 | | 431 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 229.00 | 7 198 229.00 | | 7 198 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 134 169.00 | | | 2 134 169.00 |
ST Autres comptes | 3 780 536.00 | | | 3 780 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 891.00 | | | 473 891.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 913.00 | | | 1 413 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 404.00 | | | 170 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 482.00 | | | 389 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 570 775.00 | | | 19 570 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 533 027.00 | | | 18 533 027.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 856 855.00 | | | 7 856 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |