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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 1 764.00 | 30 747.00 | 32 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 036.00 | 79 762.00 | 18 273.00 | 98 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 129.00 | 446 129.00 | | 446 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 019.00 | 1 134 864.00 | 197 154.00 | 1 332 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CF Disponibilités | 1 151 846.00 | | 1 151 846.00 | 1 151 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 250.00 | | 1 314 250.00 | 1 314 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 269.00 | 1 134 864.00 | 1 511 405.00 | 2 646 269.00 |
CU Autres participations | 721 561.00 | 577 261.00 | 144 300.00 | 721 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 776.00 | 1 799 329.00 | | 1 584 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 007.00 | 203 518.00 | | -342 007.00 |
DK Provisions réglementées | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 479.00 | 2 189 847.00 | | 1 449 479.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 310.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 21 529.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | 70 788.00 | | 21 801.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 926.00 | 93 628.00 | | 61 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 405.00 | 2 357 295.00 | | 1 511 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 1 310.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 023.00 | | 529 023.00 | 529 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 023.00 | | 529 023.00 | 529 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 3 339.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 710.00 | 1 147.00 | | 19 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 461.00 | 4 520.00 | | 22 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 127.00 | -4 520.00 | | -13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | -120 307.00 | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 661.00 | 809 730.00 | | 671 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 667.00 | 606 213.00 | | 1 013 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 007.00 | 203 518.00 | | -342 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 370.00 | 91 648.00 | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 800.00 | | | 2 343 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 257.00 | | | 2 205 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 979.00 | 14 105.00 | 20 609.00 | 117 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | 14 105.00 | 20 609.00 | 88 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 289 100.00 | 5 944 800.00 | | 4 289 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 710.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 910.00 | 594 480.00 | | 428 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 731.00 | 614 190.00 | 73 821.00 | 502 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 126.00 | 162 405.00 | 448 721.00 | 611 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |