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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 155.00 | 272.00 | 30 427.00 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 3 931.00 | 28 580.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 529.00 | 88 487.00 | 10 043.00 | 98 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 589.00 | 443 589.00 | | 443 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 452.00 | 1 143 424.00 | 187 028.00 | 1 330 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 165 851.00 | | 165 851.00 | 165 851.00 |
CF Disponibilités | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 160.00 | | 775 160.00 | 775 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 612.00 | 1 143 424.00 | 962 188.00 | 2 105 612.00 |
CU Autres participations | 721 561.00 | 577 261.00 | 144 300.00 | 721 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 769.00 | 1 584 776.00 | | 1 029 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 521.00 | -342 007.00 | | -377 521.00 |
DK Provisions réglementées | 43 927.00 | 19 710.00 | | 43 927.00 |
DL TOTAL (I) | 883 175.00 | 1 449 479.00 | | 883 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409.00 | 47.00 | | 7 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 28 368.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 11 626.00 | | 20 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 904.00 | 21 801.00 | | 20 904.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 84.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 013.00 | 61 926.00 | | 79 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 188.00 | 1 511 405.00 | | 962 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 409.00 | 47.00 | | 7 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 195.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 217.00 | 19 710.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 400.00 | 22 461.00 | | 24 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 400.00 | -13 127.00 | | -24 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | 11 653.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 983.00 | 671 661.00 | | 67 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 504.00 | 1 013 667.00 | | 445 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 521.00 | -342 007.00 | | -377 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 710.00 | 24 217.00 | | 19 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 390.00 | | 2 540.00 | 1 023 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 100.00 | 24 217.00 | 2 540.00 | 1 043 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 014.00 | 172 833.00 | 446 181.00 | 619 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |