| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 12 601.00 | 19 910.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 986.00 | 65 226.00 | 78 761.00 | 143 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 631.00 | 77 827.00 | 246 804.00 | 324 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 097.00 | 77 827.00 | 327 271.00 | 405 097.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
DH Report à nouveau | -72 567.00 | | | -72 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 713.00 | -72 567.00 | | -29 713.00 |
DK Provisions réglementées | 140 796.00 | 116 579.00 | | 140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 259 643.00 | 265 138.00 | | 259 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 708.00 | 19 759.00 | | 34 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 26 896.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | 22 043.00 | | 13 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 628.00 | 68 777.00 | | 67 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 271.00 | 333 916.00 | | 327 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 70.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 565.00 | 439 701.00 | | 19 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 105.00 | 463 988.00 | | 44 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 005.00 | -463 989.00 | | -37 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | -2 392.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 653.00 | 511 942.00 | | 74 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 365.00 | 584 509.00 | | 104 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 713.00 | -72 567.00 | | -29 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 663.00 | 21 404.00 | 62 240.00 | 118 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | 21 404.00 | 62 240.00 | 118 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 579.00 | 24 217.00 | | 116 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 579.00 | 24 217.00 | | 116 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603.00 | 20 011.00 | 2 592.00 | 22 603.00 |