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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 6 099.00 | 26 412.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 761.00 | 97 519.00 | 58 242.00 | 155 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 586.00 | 410 586.00 | | 410 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 679.00 | 1 121 892.00 | 232 788.00 | 1 354 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 288 286.00 | | 288 286.00 | 288 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 536.00 | | 389 536.00 | 389 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 215.00 | 1 121 892.00 | 622 323.00 | 1 744 215.00 |
CU Autres participations | 721 561.00 | 577 261.00 | 144 300.00 | 721 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 537 248.00 | 1 029 769.00 | | 537 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 848.00 | -377 521.00 | | -222 848.00 |
DK Provisions réglementées | 68 144.00 | 43 927.00 | | 68 144.00 |
DL TOTAL (I) | 569 545.00 | 883 175.00 | | 569 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 7 409.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | 30 177.00 | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 20 339.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 20 904.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 779.00 | 79 013.00 | | 52 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 323.00 | 962 188.00 | | 622 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 7 409.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307.00 | 24 400.00 | | 24 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | -24 400.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -66.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 628.00 | 67 983.00 | | 194 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 476.00 | 445 504.00 | | 417 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 848.00 | -377 521.00 | | -222 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 927.00 | 24 217.00 | | 43 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 927.00 | 24 217.00 | | 43 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 428.00 | 101 250.00 | 413 178.00 | 514 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |