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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 8 266.00 | 24 245.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 689.00 | 88 501.00 | 51 187.00 | 139 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 201.00 | 436 201.00 | | 436 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 535.00 | 532 969.00 | 224 566.00 | 757 535.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 449.00 | 532 969.00 | 436 480.00 | 969 449.00 |
CU Autres participations | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 235 828.00 | 537 248.00 | | 235 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 272.00 | -222 848.00 | | -130 272.00 |
DK Provisions réglementées | 92 362.00 | 68 144.00 | | 92 362.00 |
DL TOTAL (I) | 384 918.00 | 569 545.00 | | 384 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | 20 503.00 | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 22 717.00 | | 21 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 510.00 | 9 480.00 | | 9 510.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 562.00 | 52 779.00 | | 51 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 480.00 | 622 323.00 | | 436 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 261.00 | | | 576 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 211.00 | 24 217.00 | | 28 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 507.00 | 24 307.00 | | 604 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 507.00 | -4 607.00 | | -604 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 314.00 | 194 628.00 | | 717 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 586.00 | 417 476.00 | | 847 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 272.00 | -222 848.00 | | -130 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 045.00 | 25 127.00 | 62 405.00 | 134 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | 25 127.00 | 31 978.00 | 103 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 987 847.00 | 25 616.00 | 577 261.00 | 987 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 847.00 | 25 616.00 | 577 261.00 | 987 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 847.00 | 25 616.00 | 577 261.00 | 987 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 793.00 | | 438 793.00 | 438 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 362.00 | 12 569.00 | 438 793.00 | 451 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |