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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 10 434.00 | 22 078.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 641.00 | 108 229.00 | 95 412.00 | 203 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 286.00 | 118 663.00 | 265 623.00 | 384 286.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 578.00 | 118 663.00 | 333 916.00 | 452 578.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 34 126.00 | 235 828.00 | | 34 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 567.00 | -130 272.00 | | -72 567.00 |
DK Provisions réglementées | 116 579.00 | 92 362.00 | | 116 579.00 |
DL TOTAL (I) | 265 138.00 | 384 918.00 | | 265 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 759.00 | 20 056.00 | | 19 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 21 686.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 043.00 | 9 510.00 | | 22 043.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 777.00 | 51 562.00 | | 68 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 916.00 | 436 480.00 | | 333 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 701.00 | 576 261.00 | | 439 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 217.00 | 28 211.00 | | 24 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 989.00 | 604 507.00 | | 463 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 989.00 | -604 507.00 | | -463 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 942.00 | 717 314.00 | | 511 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 509.00 | 847 586.00 | | 584 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 567.00 | -130 272.00 | | -72 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 768.00 | 21 895.00 | | 96 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 21 895.00 | | 96 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 436 201.00 | | 436 201.00 | 436 201.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 362.00 | 24 217.00 | | 92 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 768.00 | 21 895.00 | | 96 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 969.00 | 21 895.00 | 436 201.00 | 532 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 331.00 | 46 112.00 | 436 201.00 | 625 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718.00 | 8 126.00 | 2 592.00 | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |