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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 73 006.00 | 54 065.00 | 18 941.00 | 73 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 742.00 | 18 739.00 | 31 003.00 | 49 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 9 648.00 | 696.00 | 10 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 499.00 | 87 562.00 | 155 937.00 | 243 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BN En cours de production de biens | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | 328.00 | 96 126.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CF Disponibilités | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 294.00 | 328.00 | 319 966.00 | 320 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 793.00 | 87 890.00 | 475 902.00 | 563 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 329 519.00 | | | 329 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
DK Provisions réglementées | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 902.00 | | | 475 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
FD Production vendue biens | 744 513.00 | | 744 513.00 | 744 513.00 |
FG Production vendue services | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 169.00 | | 820 169.00 | 820 169.00 |
FM Production stockée | | | 15 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 29 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 716.00 | | | 867 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 193.00 | | | 838 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 916.00 | | 10 582.00 | 232 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | | 10 582.00 | 122 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 778.00 | 18 784.00 | | 68 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 1 327.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | 17 457.00 | | 64 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061.00 | 2 836.00 | | 3 061.00 |
6T Sur comptes clients | 28 915.00 | 328.00 | 28 915.00 | 28 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 915.00 | 328.00 | 28 915.00 | 28 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 976.00 | 3 164.00 | 28 915.00 | 31 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 013.00 | 128 629.00 | 3 385.00 | 132 013.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938.00 | | | 938.00 |
ST Autres comptes | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 419.00 | | | 261 419.00 |