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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 15 860.00 | 3 250.00 | 19 110.00 |
AP Constructions | 184 248.00 | 107 789.00 | 76 459.00 | 184 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 699.00 | 51 403.00 | 25 296.00 | 76 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 11 480.00 | 8 299.00 | 19 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 133.00 | 186 532.00 | 218 601.00 | 405 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 500.00 | 460.00 | 166 040.00 | 166 500.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 838.00 | 460.00 | 291 378.00 | 291 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 970.00 | 186 992.00 | 509 978.00 | 696 970.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 277 007.00 | | | 277 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 326 777.00 | | | 326 777.00 |
DP Provisions pour risques | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 978.00 | | | 509 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
FD Production vendue biens | 909 939.00 | | 909 939.00 | 909 939.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 192.00 | | 940 192.00 | 940 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 051.00 | | | 973 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 031.00 | | | 935 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 683.00 | | 14 450.00 | 390 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 276.00 | | 14 450.00 | 266 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 578.00 | 30 953.00 | | 155 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 2 881.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 600.00 | 28 072.00 | | 142 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 727.00 | | 4 040.00 | 5 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 84 828.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 975.00 | 84 828.00 | 84 040.00 | 86 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 329.00 | 183 786.00 | 3 543.00 | 187 329.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
YT Sous‐traitance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 882.00 | | | 187 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 501.00 | | | 340 501.00 |