| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 17 693.00 | 1 416.00 | 19 110.00 |
AP Constructions | 187 627.00 | 125 845.00 | 61 782.00 | 187 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 831.00 | 60 580.00 | 37 251.00 | 97 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 391.00 | 13 834.00 | 6 557.00 | 20 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 256.00 | 217 952.00 | 110 304.00 | 328 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 488.00 | 942.00 | 183 546.00 | 184 488.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 002.00 | 942.00 | 364 060.00 | 365 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 258.00 | 218 894.00 | 474 364.00 | 693 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 315 028.00 | | | 315 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 346 925.00 | | | 346 925.00 |
DP Provisions pour risques | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 364.00 | | | 474 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
FD Production vendue biens | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 854.00 | | 966 854.00 | 966 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 723.00 | | | 1 084 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 887.00 | | | 1 062 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 133.00 | | 25 123.00 | 405 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 328 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 726.00 | | 25 123.00 | 280 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 532.00 | 31 420.00 | | 186 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 1 833.00 | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 672.00 | 29 587.00 | | 170 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 828.00 | 19 407.00 | 80 000.00 | 84 828.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 975.00 | 19 407.00 | 81 687.00 | 86 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 303.00 | 211 182.00 | 4 121.00 | 215 303.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
YT Sous‐traitance | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 549.00 | | | 305 549.00 |