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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 6 895.00 | 6 715.00 | 13 610.00 |
AP Constructions | 137 788.00 | 57 871.00 | 79 916.00 | 137 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 742.00 | 26 856.00 | 22 886.00 | 49 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 858.00 | 7 134.00 | 1 724.00 | 8 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 727.00 | 98 756.00 | 219 971.00 | 318 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 667.00 | 328.00 | 230 338.00 | 230 667.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 152.00 | 328.00 | 387 824.00 | 388 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 879.00 | 99 085.00 | 607 795.00 | 706 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 341 042.00 | | | 341 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
DK Provisions réglementées | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 399 305.00 | | | 399 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 795.00 | | | 607 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
FD Production vendue biens | 878 347.00 | | 878 347.00 | 878 347.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 081.00 | | 930 081.00 | 930 081.00 |
FM Production stockée | | | -4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 542.00 | | | 931 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 645.00 | | | 896 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 499.00 | | 78 724.00 | 243 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 318 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 199 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 8 500.00 | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 092.00 | | 70 224.00 | 133 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 562.00 | 14 689.00 | 3 495.00 | 87 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 1 785.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 12 904.00 | 3 495.00 | 82 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 897.00 | 1 263.00 | 564.00 | 5 897.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 1 263.00 | 564.00 | 6 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 263.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 908.00 | 256 524.00 | 3 385.00 | 259 908.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
YT Sous‐traitance | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 095.00 | | | 248 095.00 |