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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 9 728.00 | 3 881.00 | 13 610.00 |
AP Constructions | 184 248.00 | 71 744.00 | 112 504.00 | 184 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 742.00 | 34 929.00 | 14 814.00 | 49 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 124.00 | 7 370.00 | 754.00 | 8 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 021.00 | 123 771.00 | 237 250.00 | 361 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 054.00 | 1 248.00 | 99 806.00 | 101 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 545.00 | 1 248.00 | 359 297.00 | 360 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 566.00 | 125 018.00 | 596 547.00 | 721 566.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 357 939.00 | | | 357 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DK Provisions réglementées | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 418 296.00 | | | 418 296.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 547.00 | | | 596 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 588.00 | | 1 007 588.00 | 1 007 588.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 207.00 | | | 1 034 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 347.00 | | | 996 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 727.00 | | 67 059.00 | 318 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 765.00 | 361 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 765.00 | 242 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 821.00 | | 67 059.00 | 199 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 756.00 | 25 749.00 | 734.00 | 98 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 2 833.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | 22 915.00 | 734.00 | 91 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 596.00 | 80.00 | 949.00 | 6 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 1 248.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | 7 328.00 | 1 278.00 | 6 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VI Groupe et associés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 911.00 | 237 920.00 | 2 991.00 | 240 911.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 195 801.00 | | | 195 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
YT Sous‐traitance | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 580.00 | | | 383 580.00 |