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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 938.00 | 66 637.00 | 30 300.00 | 96 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 048.00 | 66 637.00 | 36 411.00 | 103 048.00 |
BT Marchandises | 2 519 785.00 | | 2 519 785.00 | 2 519 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 447.00 | | 706 447.00 | 706 447.00 |
BZ Autres créances | 706 208.00 | | 706 208.00 | 706 208.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 186.00 | | 3 934 186.00 | 3 934 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 234.00 | 66 637.00 | 3 970 596.00 | 4 037 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 834 548.00 | 799 876.00 | | 834 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 34 672.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 896 039.00 | 877 448.00 | | 896 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 375.00 | 962 268.00 | | 935 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 517.00 | 1 736 423.00 | | 1 995 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | 88 590.00 | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 73 638.00 | 53 700.00 | | 73 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 557.00 | 2 866 317.00 | | 3 074 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 596.00 | 3 743 765.00 | | 3 970 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 557.00 | 2 860 544.00 | | 3 074 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 844.00 | 938 887.00 | | 929 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 144 501.00 | | 11 144 501.00 | 11 144 501.00 |
FG Production vendue services | 7 470.00 | 16 134.00 | 23 604.00 | 7 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 151 971.00 | 16 134.00 | 11 168 105.00 | 11 151 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 650 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 8 722.00 | | 9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 610.00 | 11 273 506.00 | | 11 170 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 019.00 | 11 238 835.00 | | 11 152 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | 34 672.00 | | 18 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 516.00 | | 533.00 | 102 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 405.00 | | 533.00 | 96 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 796.00 | 20 841.00 | | 45 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 796.00 | 20 841.00 | | 45 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 517.00 | 1 995 517.00 | | 1 995 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 706 447.00 | | | 706 447.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 864.00 | 929 864.00 | | 929 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 311.00 | | | 648 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 686.00 | 1 413 575.00 | 6 111.00 | 1 419 686.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 557.00 | 3 074 557.00 | | 3 074 557.00 |