| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 323.00 | 60 016.00 | 4 306.00 | 64 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 433.00 | 60 016.00 | 10 417.00 | 70 433.00 |
BT Marchandises | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 030.00 | 209 202.00 | 324 828.00 | 534 030.00 |
BZ Autres créances | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
CF Disponibilités | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 689.00 | 209 202.00 | 932 488.00 | 1 141 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 122.00 | 269 218.00 | 942 904.00 | 1 212 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 600.00 | -764 821.00 | | -1 445 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | -680 779.00 | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 937.00 | -1 402 700.00 | | -1 324 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 176.00 | 364 087.00 | | 361 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 319.00 | 1 784 771.00 | | 1 851 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 107 370.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 22 813.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 841.00 | 2 279 040.00 | | 2 267 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 904.00 | 876 341.00 | | 942 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 841.00 | 2 279 040.00 | | 2 267 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 176.00 | 364 087.00 | | 361 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 499.00 | | 4 517 499.00 | 4 517 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 499.00 | | 4 517 499.00 | 4 517 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 1 238.00 | | 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 154.00 | 17 500.00 | | 33 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 041.00 | 103 128.00 | | -26 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 041.00 | 109 521.00 | | -26 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 195.00 | -92 021.00 | | 59 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 445.00 | 5 930 803.00 | | 4 551 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 682.00 | 6 611 583.00 | | 4 473 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 763.00 | -680 779.00 | | 77 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 250.00 | 1 766.00 | | 58 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | 1 766.00 | | 58 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 386.00 | 4 816.00 | | 204 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 386.00 | 4 816.00 | | 204 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 386.00 | 4 816.00 | | 204 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 319.00 | 1 851 319.00 | | 1 851 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 313 322.00 | 313 322.00 | | 313 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
VB T. V. A. | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 915.00 | 770 915.00 | | 770 915.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 841.00 | 2 267 841.00 | | 2 267 841.00 |