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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 323.00 | 58 250.00 | 6 072.00 | 64 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 433.00 | 58 250.00 | 12 183.00 | 70 433.00 |
BT Marchandises | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 851.00 | 204 386.00 | 305 465.00 | 509 851.00 |
BZ Autres créances | 139 088.00 | | 139 088.00 | 139 088.00 |
CF Disponibilités | 248 169.00 | | 248 169.00 | 248 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 544.00 | 204 386.00 | 864 158.00 | 1 068 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 977.00 | 262 636.00 | 876 341.00 | 1 138 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -764 821.00 | 874 859.00 | | -764 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 779.00 | -1 639 679.00 | | -680 779.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 700.00 | -721 921.00 | | -1 402 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 087.00 | 404 652.00 | | 364 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 771.00 | 2 160 942.00 | | 1 784 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 57 506.00 | | 107 370.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 34 126.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 040.00 | 2 657 227.00 | | 2 279 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 341.00 | 1 935 306.00 | | 876 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 040.00 | 2 657 227.00 | | 2 279 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 087.00 | 394 202.00 | | 364 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 892 877.00 | | 5 892 877.00 | 5 892 877.00 |
FG Production vendue services | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 421.00 | | 5 899 421.00 | 5 899 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 2 484.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 128.00 | 527.00 | | 103 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 521.00 | 527.00 | | 109 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 021.00 | -527.00 | | -92 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 803.00 | 7 536 554.00 | | 5 930 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 583.00 | 9 176 233.00 | | 6 611 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 779.00 | -1 639 679.00 | | -680 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 70 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 64 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 8 935.00 | 28 607.00 | 77 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | 8 935.00 | 28 607.00 | 77 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 191 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 191 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 915.00 | 14 239.00 | 1 768.00 | 191 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 239.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 771.00 | 1 784 771.00 | | 1 784 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 294 224.00 | 294 224.00 | | 294 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
VB T. V. A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 325.00 | 652 214.00 | 6 111.00 | 658 325.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 040.00 | 2 279 040.00 | | 2 279 040.00 |