| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 323.00 | 61 512.00 | 2 811.00 | 64 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 433.00 | 61 512.00 | 8 921.00 | 70 433.00 |
BT Marchandises | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 486.00 | 209 202.00 | 290 284.00 | 499 486.00 |
BZ Autres créances | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
CF Disponibilités | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 892.00 | 209 202.00 | 698 690.00 | 907 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 325.00 | 270 713.00 | 707 612.00 | 978 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 837.00 | -1 445 600.00 | | -1 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 944.00 | 77 763.00 | | 20 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 303 994.00 | -1 324 937.00 | | -1 303 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 361 176.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 013.00 | 1 851 319.00 | | 219 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 395.00 | 54 825.00 | | 88 395.00 |
EA Autres dettes | 1 704 182.00 | 522.00 | | 1 704 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 605.00 | 2 267 841.00 | | 2 011 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 612.00 | 942 904.00 | | 707 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 605.00 | 2 267 841.00 | | 2 011 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 361 176.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 930.00 | | 4 896 930.00 | 4 896 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 930.00 | | 4 896 930.00 | 4 896 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 305.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | -26 041.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | -26 041.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 59 195.00 | | -2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 147.00 | 4 551 445.00 | | 4 897 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 204.00 | 4 473 682.00 | | 4 876 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 944.00 | 77 763.00 | | 20 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 016.00 | 1 495.00 | | 60 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 1 495.00 | | 60 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 182.00 | 1 704 182.00 | | 1 704 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 278 778.00 | 278 778.00 | | 278 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
VB T. V. A. | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 267.00 | 615 267.00 | | 615 267.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 605.00 | 2 011 605.00 | | 2 011 605.00 |