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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 323.00 | 63 548.00 | 35 775.00 | 99 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 63 548.00 | 41 885.00 | 105 433.00 |
BT Marchandises | 2 671 320.00 | | 2 671 320.00 | 2 671 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 753.00 | | 488 753.00 | 488 753.00 |
BZ Autres créances | 350 934.00 | | 350 934.00 | 350 934.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 912.00 | | 3 539 912.00 | 3 539 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 345.00 | 63 548.00 | 3 581 798.00 | 3 645 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 853 139.00 | 834 548.00 | | 853 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | 18 591.00 | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 917 759.00 | 896 039.00 | | 917 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 620.00 | 935 375.00 | | 268 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 757.00 | 1 995 517.00 | | 2 207 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 70 027.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | 127 874.00 | 73 638.00 | | 127 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 039.00 | 3 074 557.00 | | 2 664 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 798.00 | 3 970 596.00 | | 3 581 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 036.00 | 3 074 557.00 | | 2 661 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 793.00 | 929 844.00 | | 256 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 048.00 | | 36 005.00 | 103 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 620.00 | 105 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 620.00 | 99 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 938.00 | | 36 005.00 | 96 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 637.00 | 17 573.00 | 20 663.00 | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 17 573.00 | 20 663.00 | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 757.00 | 2 207 757.00 | | 2 207 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 488 753.00 | | | 488 753.00 |
VB T. V. A. | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 8 791.00 | 3 004.00 | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 997.00 | | | 284 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 879.00 | 840 768.00 | 6 111.00 | 846 879.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 039.00 | 2 661 036.00 | 3 004.00 | 2 664 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |