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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 323.00 | 77 923.00 | 21 400.00 | 99 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 77 923.00 | 27 510.00 | 105 433.00 |
BT Marchandises | 1 122 351.00 | | 1 122 351.00 | 1 122 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 110.00 | 191 915.00 | 342 195.00 | 534 110.00 |
BZ Autres créances | 438 562.00 | | 438 562.00 | 438 562.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 711.00 | 191 915.00 | 1 907 796.00 | 2 099 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 144.00 | 269 838.00 | 1 935 306.00 | 2 205 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 874 859.00 | 853 139.00 | | 874 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 679.00 | 21 720.00 | | -1 639 679.00 |
DL TOTAL (I) | -721 921.00 | 917 759.00 | | -721 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652.00 | 268 620.00 | | 404 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 942.00 | 2 207 757.00 | | 2 160 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 506.00 | 59 788.00 | | 57 506.00 |
EA Autres dettes | 34 126.00 | 127 874.00 | | 34 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 227.00 | 2 664 039.00 | | 2 657 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 306.00 | 3 581 798.00 | | 1 935 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 227.00 | 2 661 036.00 | | 2 657 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 202.00 | 256 793.00 | | 394 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 548.00 | 14 375.00 | | 63 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 548.00 | 14 375.00 | | 63 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 942.00 | 2 160 942.00 | | 2 160 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 534 110.00 | 534 110.00 | | 534 110.00 |
VB T. V. A. | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 648.00 | 401 648.00 | | 401 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 676.00 | 355 676.00 | | 355 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 500.00 | 976 389.00 | 6 111.00 | 982 500.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 227.00 | 2 657 227.00 | | 2 657 227.00 |