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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 2 428.00 | 4 213.00 | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 64 002.00 | 37 351.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 754.00 | 158 823.00 | 27 931.00 | 186 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 996.00 | 372 544.00 | 154 452.00 | 526 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 845.00 | 597 797.00 | 237 048.00 | 834 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 566.00 | 38 538.00 | 846 028.00 | 884 566.00 |
BZ Autres créances | 278 192.00 | | 278 192.00 | 278 192.00 |
CF Disponibilités | 830 428.00 | | 830 428.00 | 830 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 635.00 | 38 538.00 | 2 011 097.00 | 2 049 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 480.00 | 636 335.00 | 2 248 145.00 | 2 884 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 294 341.00 | 353 142.00 | | 294 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 960.00 | 190 899.00 | | 132 960.00 |
DL TOTAL (I) | 593 071.00 | 709 812.00 | | 593 071.00 |
DP Provisions pour risques | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 339.00 | 73 493.00 | | 99 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | 37 149.00 | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 605.00 | 700 057.00 | | 748 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 706.00 | 579 104.00 | | 516 706.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 17 651.00 | | 4 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 474.00 | 1 542 858.00 | | 1 407 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 145.00 | 2 500 270.00 | | 2 248 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 571.00 | 1 463 040.00 | | 1 332 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 294.00 | | 206 203.00 | 769 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 652.00 | 834 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 652.00 | 815 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | 880.00 | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 432.00 | | 205 323.00 | 750 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 974.00 | 74 945.00 | 1 122.00 | 523 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 1 957.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 503.00 | 72 988.00 | 1 122.00 | 523 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 138.00 | | | 286 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 605.00 | 748 605.00 | | 748 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 838 475.00 | | | 838 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VB T. V. A. | 198 996.00 | | | 198 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 339.00 | 24 436.00 | 74 903.00 | 99 339.00 |
VI Groupe et associés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 900.00 | 1 179 900.00 | | 1 179 900.00 |
VW T.V.A. | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 474.00 | 1 332 571.00 | 74 903.00 | 1 407 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 318.00 | 49 805.00 | | 53 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 516.00 | 38 963.00 | | 40 516.00 |
ST Autres comptes | 1 223 704.00 | 1 109 033.00 | | 1 223 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 418.00 | 430 921.00 | | 344 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 498 784.00 | 701 771.00 | | 498 784.00 |
YT Sous‐traitance | 976 493.00 | 1 626 993.00 | | 976 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 524.00 | 225 096.00 | | 171 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 612.00 | 26 627.00 | | 25 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 930.00 | 76 432.00 | | 78 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 940.00 | 1 239 122.00 | | 1 108 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 843.00 | 581 707.00 | | 612 843.00 |
ZE Dividendes | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 654.00 | 3 431 006.00 | | 2 756 654.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |