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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 713.00 | 24.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 88 401.00 | 12 952.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 115.00 | 202 491.00 | 88 624.00 | 291 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 694.00 | 412 015.00 | 130 679.00 | 542 694.00 |
AX Avances et acomptes | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 799.00 | 709 619.00 | 273 180.00 | 982 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 896.00 | 91 423.00 | 1 610 473.00 | 1 701 896.00 |
BZ Autres créances | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
CF Disponibilités | 1 525 890.00 | | 1 525 890.00 | 1 525 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 736.00 | 91 423.00 | 3 407 314.00 | 3 498 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 535.00 | 801 041.00 | 3 680 494.00 | 4 481 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 196 336.00 | 185 495.00 | | 196 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 853.00 | 210 843.00 | | 365 853.00 |
DL TOTAL (I) | 727 962.00 | 562 108.00 | | 727 962.00 |
DP Provisions pour risques | 407 649.00 | 247 600.00 | | 407 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 649.00 | 247 600.00 | | 407 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 569.00 | 142 660.00 | | 122 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 291.00 | 79 579.00 | | 85 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 869.00 | 728 815.00 | | 837 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 791.00 | 481 981.00 | | 987 791.00 |
EA Autres dettes | 56 199.00 | 87 052.00 | | 56 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 164.00 | 249 933.00 | | 455 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 883.00 | 1 770 020.00 | | 2 544 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 494.00 | 2 579 728.00 | | 3 680 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 469.00 | 1 673 403.00 | | 2 465 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 263.00 | | 104 170.00 | 891 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 982 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 962 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 400.00 | | 104 157.00 | 871 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 14.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 901.00 | 78 567.00 | 7 849.00 | 638 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 132.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 320.00 | 78 435.00 | 7 849.00 | 632 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 600.00 | 160 049.00 | | 247 600.00 |
6T Sur comptes clients | 52 019.00 | 39 403.00 | | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 019.00 | 39 403.00 | | 52 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 619.00 | 199 452.00 | | 299 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 869.00 | 837 869.00 | | 837 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 082.00 | 234 082.00 | | 234 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 932.00 | 1 592 932.00 | | 1 592 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
VB T. V. A. | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 569.00 | 43 155.00 | 79 414.00 | 122 569.00 |
VI Groupe et associés | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 209.00 | 1 938 209.00 | | 1 938 209.00 |
VW T.V.A. | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 883.00 | 2 465 469.00 | 79 414.00 | 2 544 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 535.00 | 41 662.00 | | 34 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 316.00 | 37 072.00 | | 34 316.00 |
ST Autres comptes | 1 294 537.00 | 1 256 564.00 | | 1 294 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 213.00 | 539 856.00 | | 474 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 359 111.00 | 1 088 416.00 | | 1 359 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568 271.00 | 901 731.00 | | 1 568 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 619.00 | 191 223.00 | | 250 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 961.00 | 28 107.00 | | 44 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 496.00 | 69 769.00 | | 79 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 298.00 | 1 047 388.00 | | 1 485 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 590.00 | 577 321.00 | | 693 590.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 621 956.00 | 2 926 445.00 | | 3 621 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |