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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 753.00 | 96 601.00 | 8 153.00 | 104 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 828.00 | 246 291.00 | 370 537.00 | 616 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 325.00 | 464 522.00 | 154 804.00 | 619 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 738.00 | 814 150.00 | 547 588.00 | 1 361 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 730.00 | 91 423.00 | 1 682 308.00 | 1 773 730.00 |
BZ Autres créances | 483 476.00 | | 483 476.00 | 483 476.00 |
CF Disponibilités | 2 220 704.00 | | 2 220 704.00 | 2 220 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 435.00 | 91 423.00 | 4 434 013.00 | 4 525 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 173.00 | 905 572.00 | 4 981 600.00 | 5 887 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 362 191.00 | 196 336.00 | | 362 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 193.00 | 365 853.00 | | 386 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 207.00 | 727 962.00 | | 1 035 207.00 |
DP Provisions pour risques | 765 436.00 | 407 649.00 | | 765 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 436.00 | 407 649.00 | | 765 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 437.00 | 122 569.00 | | 300 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 889.00 | 85 291.00 | | 106 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 818.00 | 837 869.00 | | 1 292 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 280.00 | 987 791.00 | | 971 280.00 |
EA Autres dettes | | 56 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 533.00 | 455 164.00 | | 509 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 957.00 | 2 544 883.00 | | 3 180 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 600.00 | 3 680 494.00 | | 4 981 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 642.00 | 2 465 469.00 | | 2 957 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 038.00 | | 431 419.00 | 955 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 719.00 | 1 361 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 719.00 | 1 340 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 161.00 | | 430 464.00 | 935 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 955.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 619.00 | 107 899.00 | 3 368.00 | 709 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 24.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 906.00 | 107 875.00 | 3 368.00 | 702 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 649.00 | 357 787.00 | | 407 649.00 |
6T Sur comptes clients | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 072.00 | 357 787.00 | | 499 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 818.00 | 1 292 818.00 | | 1 292 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 545.00 | 222 545.00 | | 222 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 533.00 | 509 533.00 | | 509 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 691.00 | 1 674 691.00 | | 1 674 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VB T. V. A. | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 437.00 | 77 122.00 | 223 315.00 | 300 437.00 |
VI Groupe et associés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VP Divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 419.00 | 2 272 419.00 | | 2 272 419.00 |
VW T.V.A. | 567 790.00 | 567 790.00 | | 567 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 957.00 | 2 957 642.00 | 223 315.00 | 3 180 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 878.00 | 34 535.00 | | 36 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 771.00 | 34 316.00 | | 39 771.00 |
ST Autres comptes | 1 160 299.00 | 1 294 537.00 | | 1 160 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 108.00 | 474 213.00 | | 548 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 448.00 | 1 568 271.00 | | 1 316 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 054.00 | 250 619.00 | | 165 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 079.00 | 44 961.00 | | 43 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 957.00 | 79 496.00 | | 79 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534 635.00 | 1 485 298.00 | | 1 534 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 772.00 | 693 590.00 | | 727 772.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 229 680.00 | 3 621 956.00 | | 3 229 680.00 |