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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 6 843.00 | 451.00 | 7 294.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 753.00 | 101 786.00 | 2 968.00 | 104 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 978.00 | 336 753.00 | 337 224.00 | 673 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 567.00 | 539 945.00 | 378 623.00 | 918 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 699.00 | 985 327.00 | 733 372.00 | 1 718 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 997.00 | 32 323.00 | 904 674.00 | 936 997.00 |
BZ Autres créances | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
CF Disponibilités | 2 787 348.00 | | 2 787 348.00 | 2 787 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 327.00 | 32 323.00 | 4 093 004.00 | 4 125 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 026.00 | 1 017 650.00 | 4 826 377.00 | 5 844 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 548 384.00 | 362 191.00 | | 548 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 309.00 | 386 193.00 | | 438 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 942.00 | 121 053.00 | | 180 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 405.00 | 1 035 207.00 | | 1 333 405.00 |
DP Provisions pour risques | 743 234.00 | 765 436.00 | | 743 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 234.00 | 765 436.00 | | 743 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 965.00 | 300 437.00 | | 289 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 656.00 | 106 889.00 | | 180 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 902.00 | 1 292 818.00 | | 988 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 540.00 | 971 280.00 | | 663 540.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 125.00 | 509 533.00 | | 621 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 737.00 | 3 180 957.00 | | 2 749 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 377.00 | 4 981 600.00 | | 4 826 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 790.00 | 2 957 642.00 | | 2 540 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 738.00 | | 408 437.00 | 1 361 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 475.00 | 1 718 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 475.00 | 1 697 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | 557.00 | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 906.00 | | 407 867.00 | 1 340 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 12.00 | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 150.00 | 192 075.00 | 20 898.00 | 814 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 106.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 413.00 | 191 969.00 | 20 898.00 | 807 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 436.00 | 434 165.00 | 456 367.00 | 765 436.00 |
6T Sur comptes clients | 91 423.00 | | 59 099.00 | 91 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 423.00 | | 59 099.00 | 91 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 859.00 | 434 165.00 | 515 466.00 | 856 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 165.00 | 515 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 902.00 | 988 902.00 | | 988 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 125.00 | 621 125.00 | | 621 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 898 210.00 | 898 210.00 | | 898 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VB T. V. A. | 325 576.00 | 325 576.00 | | 325 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 965.00 | 81 018.00 | 208 947.00 | 289 965.00 |
VI Groupe et associés | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 035.00 | 1 307 035.00 | | 1 307 035.00 |
VW T.V.A. | 372 970.00 | 372 970.00 | | 372 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 737.00 | 2 540 790.00 | 208 947.00 | 2 749 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 047.00 | 36 878.00 | | 34 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 025.00 | 39 771.00 | | 60 025.00 |
ST Autres comptes | 1 361 788.00 | 1 160 299.00 | | 1 361 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 728.00 | 548 108.00 | | 330 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 129 893.00 | 1 026 205.00 | | 1 129 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589 013.00 | 1 316 448.00 | | 1 589 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 620.00 | 165 054.00 | | 167 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 062.00 | 43 079.00 | | 23 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 109.00 | 79 957.00 | | 57 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 384.00 | 1 534 635.00 | | 1 688 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 680.00 | 727 772.00 | | 762 680.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 509 173.00 | 3 229 680.00 | | 3 509 173.00 |