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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 581.00 | 156.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 80 293.00 | 21 060.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 039.00 | 180 955.00 | 42 084.00 | 223 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 009.00 | 371 073.00 | 175 936.00 | 547 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 263.00 | 638 901.00 | 252 362.00 | 891 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 096.00 | 52 019.00 | 1 205 076.00 | 1 257 096.00 |
BZ Autres créances | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
CF Disponibilités | 903 793.00 | | 903 793.00 | 903 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 386.00 | 52 019.00 | 2 327 366.00 | 2 379 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 649.00 | 690 921.00 | 2 579 728.00 | 3 270 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 185 495.00 | 177 601.00 | | 185 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 843.00 | 137 894.00 | | 210 843.00 |
DL TOTAL (I) | 562 108.00 | 481 265.00 | | 562 108.00 |
DP Provisions pour risques | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 660.00 | 112 403.00 | | 142 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 579.00 | 113 772.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 815.00 | 838 504.00 | | 728 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 981.00 | 630 990.00 | | 481 981.00 |
EA Autres dettes | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 020.00 | 1 695 670.00 | | 1 770 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 728.00 | 2 424 535.00 | | 2 579 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 403.00 | 1 615 282.00 | | 1 673 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 133.00 | | 161 892.00 | 898 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 761.00 | 891 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 761.00 | 871 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 282.00 | | 161 879.00 | 878 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 12.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 201.00 | 68 126.00 | 99 427.00 | 670 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 2 086.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 706.00 | 66 040.00 | 99 427.00 | 665 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
6T Sur comptes clients | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 619.00 | | | 299 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 815.00 | 728 815.00 | | 728 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 416.00 | 1 195 416.00 | | 1 195 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VB T. V. A. | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 660.00 | 46 043.00 | 96 617.00 | 142 660.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 496.00 | 1 445 496.00 | | 1 445 496.00 |
VW T.V.A. | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 020.00 | 1 673 403.00 | 96 617.00 | 1 770 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 662.00 | 51 808.00 | | 41 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 072.00 | 36 428.00 | | 37 072.00 |
ST Autres comptes | 1 256 564.00 | 1 072 989.00 | | 1 256 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 856.00 | 290 903.00 | | 539 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 088 416.00 | 618 324.00 | | 1 088 416.00 |
YT Sous‐traitance | 901 731.00 | 1 649 798.00 | | 901 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 223.00 | 190 748.00 | | 191 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 107.00 | 25 850.00 | | 28 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 769.00 | 77 658.00 | | 69 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 388.00 | 1 250 083.00 | | 1 047 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 321.00 | 568 737.00 | | 577 321.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 926 445.00 | 3 240 865.00 | | 2 926 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |