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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 4 495.00 | 2 242.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 72 185.00 | 29 168.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 854.00 | 169 115.00 | 29 739.00 | 198 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 076.00 | 424 407.00 | 153 669.00 | 578 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 133.00 | 670 201.00 | 227 931.00 | 898 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 247.00 | 52 019.00 | 906 227.00 | 958 247.00 |
BZ Autres créances | 198 976.00 | | 198 976.00 | 198 976.00 |
CF Disponibilités | 1 047 784.00 | | 1 047 784.00 | 1 047 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 623.00 | 52 019.00 | 2 196 603.00 | 2 248 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 756.00 | 722 221.00 | 2 424 535.00 | 3 146 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 177 601.00 | 294 341.00 | | 177 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 894.00 | 132 960.00 | | 137 894.00 |
DL TOTAL (I) | 481 265.00 | 593 071.00 | | 481 265.00 |
DP Provisions pour risques | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 403.00 | 99 339.00 | | 112 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 772.00 | 37 935.00 | | 113 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 504.00 | 748 605.00 | | 838 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 990.00 | 516 706.00 | | 630 990.00 |
EA Autres dettes | | 4 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 670.00 | 1 407 474.00 | | 1 695 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 535.00 | 2 248 145.00 | | 2 424 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 282.00 | 1 332 571.00 | | 1 615 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 845.00 | | 63 288.00 | 834 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 837.00 | | 96.00 | 18 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 103.00 | | 63 179.00 | 815 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 12.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 797.00 | 72 404.00 | | 597 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 067.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 369.00 | 70 337.00 | | 595 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 538.00 | 13 481.00 | | 38 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 538.00 | 13 481.00 | | 38 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 138.00 | 13 481.00 | | 286 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 504.00 | 838 504.00 | | 838 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 896 567.00 | | | 896 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VB T. V. A. | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 403.00 | 32 015.00 | 80 388.00 | 112 403.00 |
VI Groupe et associés | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 998.00 | 1 165 998.00 | | 1 165 998.00 |
VW T.V.A. | 388 180.00 | 388 180.00 | | 388 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 670.00 | 1 615 282.00 | 80 388.00 | 1 695 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 808.00 | 53 318.00 | | 51 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 428.00 | 40 516.00 | | 36 428.00 |
ST Autres comptes | 1 072 989.00 | 1 223 704.00 | | 1 072 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 903.00 | 344 418.00 | | 290 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649 798.00 | 976 493.00 | | 1 649 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 748.00 | 171 524.00 | | 190 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 850.00 | 25 612.00 | | 25 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 658.00 | 78 930.00 | | 77 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 083.00 | 1 108 940.00 | | 1 250 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 737.00 | 612 843.00 | | 568 737.00 |
ZE Dividendes | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 240 865.00 | 2 756 654.00 | | 3 240 865.00 |