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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 595.00 | 37 456.00 | 40 139.00 | 77 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 558 912.00 | | 558 912.00 | 558 912.00 |
AP Constructions | 10 132 212.00 | 6 393 596.00 | 3 738 617.00 | 10 132 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 153.00 | 2 048 400.00 | 248 753.00 | 2 297 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 809.00 | 604 807.00 | 634 002.00 | 1 238 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 373 345.00 | 9 085 783.00 | 5 287 562.00 | 14 373 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
CF Disponibilités | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 810.00 | | 971 810.00 | 971 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 156.00 | 9 085 783.00 | 6 259 372.00 | 15 345 156.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 238.00 | 1 856 715.00 | | 2 025 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 625.00 | 168 523.00 | | 257 625.00 |
DK Provisions réglementées | 351 728.00 | 320 170.00 | | 351 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 756.00 | 2 510 573.00 | | 2 799 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 715.00 | 2 281 489.00 | | 2 354 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 889.00 | 731 891.00 | | 785 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 13 564.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | 10 689.00 | | 57 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 709.00 | 282 243.00 | | 255 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 616.00 | 3 319 875.00 | | 3 459 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 372.00 | 5 830 448.00 | | 6 259 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 099.00 | | 1 481 099.00 | 1 481 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 099.00 | | 1 481 099.00 | 1 481 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 558.00 | 33 804.00 | | 31 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 723.00 | 33 804.00 | | 31 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 723.00 | -33 804.00 | | -31 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 575.00 | 84 262.00 | | 129 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 356.00 | 1 359 656.00 | | 1 487 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 730.00 | 1 191 133.00 | | 1 229 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 625.00 | 168 523.00 | | 257 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928 677.00 | | 651 831.00 | 13 928 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 163.00 | 14 373 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 569.00 | 92 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 594.00 | 14 227 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 459.00 | | 36 950.00 | 132 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742 800.00 | | 614 881.00 | 13 742 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588 584.00 | 704 198.00 | 206 999.00 | 8 588 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 982.00 | 3 568.00 | 76 569.00 | 111 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476 602.00 | 700 630.00 | 130 429.00 | 8 476 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320 170.00 | 31 558.00 | 351 728.00 | 320 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 170.00 | 31 558.00 | 351 728.00 | 320 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
VC Groupe et associés | 589 534.00 | | | 589 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 410.00 | 547 858.00 | 1 731 552.00 | 2 279 410.00 |
VI Groupe et associés | 785 889.00 | 785 889.00 | | 785 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 079.00 | | | 502 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 575.00 | 877 575.00 | | 877 575.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 616.00 | 1 728 064.00 | 1 731 552.00 | 3 459 616.00 |